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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 030.00 | 48 154.00 | 18 876.00 | 67 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 335.00 | 243 239.00 | 86 095.00 | 329 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 689.00 | 291 393.00 | 137 296.00 | 428 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 142.00 | | 54 142.00 | 54 142.00 |
BZ Autres créances | 117 134.00 | | 117 134.00 | 117 134.00 |
CF Disponibilités | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 894.00 | | 189 894.00 | 189 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 583.00 | 291 393.00 | 327 190.00 | 618 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97.00 | | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 123 796.00 | | | 123 796.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 372.00 | | | 67 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 379.00 | | | 73 379.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 104.00 | | | 189 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 190.00 | | | 327 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 104.00 | | | 189 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 137.00 | | 688 137.00 | 688 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 137.00 | | 688 137.00 | 688 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 989.00 | |
GE Autres charges | | | 5 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 423.00 | | | 727 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 325.00 | | | 727 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97.00 | | | 97.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 914.00 | | 6 774.00 | 421 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 590.00 | | 6 774.00 | 389 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 244.00 | 46 149.00 | | 245 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 244.00 | 46 149.00 | | 245 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 4 993.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 425.00 | 7 989.00 | 27 125.00 | 33 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 425.00 | 7 989.00 | 27 125.00 | 33 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 989.00 | 27 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
UX Autres créances clients | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VP Divers | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 090.00 | | | 98 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 601.00 | 171 277.00 | 32 324.00 | 203 601.00 |
VW T.V.A. | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 104.00 | 189 104.00 | | 189 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
ST Autres comptes | 93 657.00 | | | 93 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 335.00 | | | 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 852.00 | | | 67 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 750.00 | | | 163 750.00 |