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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 008.00 | 42 385.00 | 15 623.00 | 58 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 062.00 | 267 559.00 | 42 503.00 | 310 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 114.00 | 309 944.00 | 91 169.00 | 401 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 293.00 | | 60 293.00 | 60 293.00 |
BZ Autres créances | 124 984.00 | | 124 984.00 | 124 984.00 |
CF Disponibilités | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 689.00 | | 226 689.00 | 226 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 804.00 | 309 944.00 | 317 859.00 | 627 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 914.00 | | | -12 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 369.00 | | | -114 369.00 |
DL TOTAL (I) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 611.00 | | | 92 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 263.00 | | | 114 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
EA Autres dettes | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 980.00 | | | 293 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 859.00 | | | 317 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 140.00 | | | 288 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 182.00 | 210.00 | 16 452.00 | 393 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 730.00 | 401 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 730.00 | 368 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 349.00 | | 16 452.00 | 360 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 833.00 | 210.00 | | 32 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 189.00 | 26 485.00 | 8 730.00 | 292 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 189.00 | 26 485.00 | 8 730.00 | 292 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 845.00 | 4 563.00 | 4 845.00 | 4 845.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 845.00 | 4 563.00 | 4 845.00 | 4 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 845.00 | 4 563.00 | 4 845.00 | 4 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 563.00 | 4 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 263.00 | 114 263.00 | | 114 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
UX Autres créances clients | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 100.00 | 57 260.00 | 5 839.00 | 63 100.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -47 332.00 | | | -47 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VP Divers | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 285.00 | 85 285.00 | | 85 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 321.00 | 185 278.00 | 33 043.00 | 218 321.00 |
VW T.V.A. | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 980.00 | 288 140.00 | 5 839.00 | 293 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
ST Autres comptes | 64 542.00 | | | 64 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 232.00 | | | 103 232.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | | | 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 572.00 | | | 188 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |