| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 763.00 | 29 822.00 | 13 941.00 | 43 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 793.00 | 233 852.00 | 60 941.00 | 294 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 390.00 | 263 674.00 | 107 715.00 | 371 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 960.00 | | 76 960.00 | 76 960.00 |
BZ Autres créances | 114 057.00 | | 114 057.00 | 114 057.00 |
CF Disponibilités | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 270.00 | | 218 270.00 | 218 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 661.00 | 263 674.00 | 325 986.00 | 589 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
DL TOTAL (I) | 146 916.00 | | | 146 916.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 518.00 | | | 76 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 933.00 | | | 167 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 986.00 | | | 325 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 874.00 | | | 157 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 970.00 | | 711 970.00 | 711 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 970.00 | | 711 970.00 | 711 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920.00 | | | 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 346.00 | | | -6 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 136.00 | | | -2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 882.00 | | | 725 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 744.00 | | | 717 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 087.00 | | 33 580.00 | 429 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 276.00 | 371 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 276.00 | 338 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 723.00 | | 33 110.00 | 396 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 363.00 | | 470.00 | 32 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 904.00 | 34 539.00 | 88 769.00 | 317 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 904.00 | 34 539.00 | 88 769.00 | 317 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 129.00 | 4 836.00 | 5 129.00 | 5 129.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 425.00 | 4 836.00 | 8 125.00 | 14 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 425.00 | 4 836.00 | 8 125.00 | 14 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 836.00 | 8 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 518.00 | 76 518.00 | | 76 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
UX Autres créances clients | 76 960.00 | 76 960.00 | | 76 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 015.00 | 1 956.00 | 10 059.00 | 12 015.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VP Divers | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 709.00 | 94 709.00 | | 94 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 850.00 | 191 017.00 | 32 833.00 | 223 850.00 |
VW T.V.A. | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 933.00 | 157 874.00 | 10 059.00 | 167 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
ST Autres comptes | 101 708.00 | | | 101 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
YT Sous‐traitance | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 945.00 | | | 73 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 849.00 | | | 179 849.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |