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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 007.00 | 44 769.00 | 18 237.00 | 63 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 715.00 | 273 134.00 | 60 581.00 | 333 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 087.00 | 317 904.00 | 111 182.00 | 429 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 690.00 | | 82 690.00 | 82 690.00 |
BZ Autres créances | 115 005.00 | | 115 005.00 | 115 005.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 101.00 | | 235 101.00 | 235 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 188.00 | 317 904.00 | 346 284.00 | 664 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
DH Report à nouveau | 196.00 | | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
DL TOTAL (I) | 138 777.00 | | | 138 777.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 681.00 | | | 65 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 080.00 | | | 193 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 284.00 | | | 346 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 696.00 | | | 171 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 891.00 | | 708 891.00 | 708 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 891.00 | | 708 891.00 | 708 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 217.00 | | | -7 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 097.00 | | | 716 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 115.00 | | | 701 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 689.00 | | 10 961.00 | 428 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 564.00 | 429 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 564.00 | 396 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 365.00 | | 10 921.00 | 396 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 324.00 | | 39.00 | 32 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 393.00 | 37 075.00 | 10 564.00 | 291 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 393.00 | 37 075.00 | 10 564.00 | 291 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 993.00 | 5 129.00 | 4 993.00 | 4 993.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 289.00 | 5 129.00 | 4 993.00 | 14 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 289.00 | 5 129.00 | 4 993.00 | 14 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 129.00 | 4 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
UX Autres créances clients | 82 690.00 | | | 82 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 999.00 | 2 615.00 | 21 384.00 | 23 999.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VP Divers | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 059.00 | 197 695.00 | 32 363.00 | 230 059.00 |
VW T.V.A. | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 080.00 | 171 696.00 | 21 384.00 | 193 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
ST Autres comptes | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
YT Sous‐traitance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 162.00 | | | 167 162.00 |