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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 277.00 | 36 623.00 | 16 654.00 | 53 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 071.00 | 255 566.00 | 51 504.00 | 307 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 182.00 | 292 189.00 | 100 992.00 | 393 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 532.00 | | 79 532.00 | 79 532.00 |
BZ Autres créances | 103 676.00 | | 103 676.00 | 103 676.00 |
CF Disponibilités | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 557.00 | | 207 557.00 | 207 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 739.00 | 292 189.00 | 308 550.00 | 600 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 231.00 | | | -13 231.00 |
DL TOTAL (I) | 133 685.00 | | | 133 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 117.00 | | | 96 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 019.00 | | | 170 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 550.00 | | | 308 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 698.00 | | | 162 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 555.00 | | 754 555.00 | 754 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 555.00 | | 754 555.00 | 754 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 845.00 | |
GE Autres charges | | | 7 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 477.00 | | | -10 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 732.00 | | | -3 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 503.00 | | | 769 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 735.00 | | | 782 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 231.00 | | | -13 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 390.00 | | 24 592.00 | 371 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 393 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 360 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 557.00 | | 24 592.00 | 338 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 674.00 | 31 316.00 | 2 800.00 | 263 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 674.00 | 31 316.00 | 2 800.00 | 263 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 836.00 | 4 845.00 | 4 836.00 | 4 836.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 136.00 | 4 845.00 | 11 136.00 | 11 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 136.00 | 4 845.00 | 11 136.00 | 11 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 845.00 | 11 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 117.00 | 96 117.00 | | 96 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
UX Autres créances clients | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 767.00 | 8 447.00 | 7 320.00 | 15 767.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 752.00 | | | -3 752.00 |
VP Divers | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 004.00 | 95 004.00 | | 95 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 492.00 | 183 659.00 | 32 833.00 | 216 492.00 |
VW T.V.A. | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 019.00 | 162 698.00 | 7 320.00 | 170 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
ST Autres comptes | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 495.00 | | | 78 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 313.00 | | | 202 313.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |