| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 3 418.00 | 832.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 817.00 | 35 290.00 | 60 527.00 | 95 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 975.00 | 47 792.00 | 63 183.00 | 110 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 451.00 | 600.00 | 155 851.00 | 156 451.00 |
BZ Autres créances | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 059.00 | | 80 059.00 | 80 059.00 |
CF Disponibilités | 55 411.00 | | 55 411.00 | 55 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 136.00 | 600.00 | 324 536.00 | 325 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 111.00 | 48 392.00 | 387 719.00 | 436 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 289.00 | 21 638.00 | | 68 289.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 523.00 | 91 666.00 | | 76 523.00 |
DL TOTAL (I) | 161 409.00 | 129 902.00 | | 161 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 179.00 | 18 184.00 | | 32 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 181.00 | 45 181.00 | | 25 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 310.00 | 79 923.00 | | 42 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 087.00 | 149 726.00 | | 65 087.00 |
EA Autres dettes | 12 773.00 | 5 216.00 | | 12 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 779.00 | 51 213.00 | | 48 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 309.00 | 349 441.00 | | 226 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 719.00 | 479 343.00 | | 387 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 928.00 | | | 209 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 754.00 | | 728 754.00 | 728 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 754.00 | | 728 754.00 | 728 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 476.00 | 2 729.00 | | 2 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 853.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 072.00 | 629.00 | | 33 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 741.00 | 133.00 | | 27 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 311.00 | 133.00 | | 59 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 239.00 | 497.00 | | -26 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 997.00 | 9 358.00 | | 8 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 704.00 | 35 651.00 | | 43 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 403.00 | 674 613.00 | | 769 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 881.00 | 582 947.00 | | 692 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 522.00 | 91 666.00 | | 76 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 796.00 | | 54 623.00 | 109 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 416.00 | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 443.00 | 110 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 027.00 | 100 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 813.00 | | 54 281.00 | 89 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 898.00 | | 342.00 | 10 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 535.00 | 17 959.00 | 25 702.00 | 55 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 450.00 | 17 959.00 | 25 702.00 | 46 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 155 731.00 | | | 155 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 182.00 | 8 073.00 | 13 109.00 | 21 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 997.00 | 7 719.00 | 3 278.00 | 10 997.00 |
VI Groupe et associés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 183.00 | 191 183.00 | | 191 183.00 |
VW T.V.A. | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 309.00 | 209 922.00 | 16 387.00 | 226 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 771.00 | 10 168.00 | | 6 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 779.00 | 15 697.00 | | 5 779.00 |
ST Autres comptes | 97 481.00 | 91 206.00 | | 97 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 295.00 | 24 300.00 | | 26 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 131 837.00 | 98 205.00 | | 131 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | 1 450.00 | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 979.00 | 11 618.00 | | 7 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 505.00 | 110 205.00 | | 149 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 693.00 | 35 359.00 | | 36 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 392.00 | 229 409.00 | | 261 392.00 |