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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 719.00 | 62 995.00 | 17 724.00 | 80 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 667.00 | 76 329.00 | 21 338.00 | 97 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 598.00 | 8 000.00 | 108 598.00 | 116 598.00 |
BZ Autres créances | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 878.00 | | 180 878.00 | 180 878.00 |
CF Disponibilités | 174 556.00 | | 174 556.00 | 174 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 832.00 | 8 000.00 | 484 832.00 | 492 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 499.00 | 84 329.00 | 506 170.00 | 590 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 278 106.00 | 226 818.00 | | 278 106.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 483.00 | 111 288.00 | | 93 483.00 |
DL TOTAL (I) | 388 188.00 | 354 704.00 | | 388 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 021.00 | 7 032.00 | | 45 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 950.00 | 64 543.00 | | 57 950.00 |
EA Autres dettes | 6 827.00 | 497.00 | | 6 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 982.00 | 77 180.00 | | 117 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 170.00 | 431 884.00 | | 506 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 982.00 | 77 181.00 | | 117 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 205.00 | | 8 755.00 | 89 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294.00 | 97 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 297.00 | | 8 755.00 | 78 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 361.00 | 9 968.00 | | 66 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 276.00 | 9 968.00 | | 57 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 116 598.00 | 116 598.00 | | 116 598.00 |
VB T. V. A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 622.00 | 137 399.00 | 1 223.00 | 138 622.00 |
VW T.V.A. | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 982.00 | 117 982.00 | | 117 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | 3 985.00 | | 2 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 517.00 | 2 642.00 | | 3 517.00 |
ST Autres comptes | 117 488.00 | 120 835.00 | | 117 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 185.00 | 27 963.00 | | 29 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 821.00 | 22 741.00 | | 41 821.00 |
YT Sous‐traitance | 150 583.00 | 111 682.00 | | 150 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | 1 234.00 | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 688.00 | 5 219.00 | | 3 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 411.00 | 146 171.00 | | 153 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 484.00 | 35 403.00 | | 37 484.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 773.00 | 263 121.00 | | 300 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |