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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289.00 | 1 852.00 | 1 437.00 | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 912.00 | 66 192.00 | 43 720.00 | 109 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 180.00 | 81 269.00 | 46 911.00 | 128 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 576.00 | | 131 576.00 | 131 576.00 |
BZ Autres créances | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 878.00 | | 180 878.00 | 180 878.00 |
CF Disponibilités | 302 217.00 | | 302 217.00 | 302 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 341.00 | | 670 341.00 | 670 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 521.00 | 81 269.00 | 717 252.00 | 798 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 422 270.00 | 323 310.00 | | 422 270.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 964.00 | 198 960.00 | | 148 964.00 |
DL TOTAL (I) | 587 833.00 | 538 868.00 | | 587 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 174.00 | 20 484.00 | | 52 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 754.00 | 124 313.00 | | 66 754.00 |
EA Autres dettes | 10 260.00 | 600.00 | | 10 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 419.00 | 145 628.00 | | 129 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 252.00 | 684 496.00 | | 717 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 419.00 | 145 628.00 | | 129 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 291.00 | | 990 291.00 | 990 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 291.00 | | 990 291.00 | 990 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 005.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 17 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 17 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 343.00 | 1 782.00 | | 7 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 119.00 | 1 782.00 | | 8 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | 15 218.00 | | -1 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 810.00 | 9 591.00 | | 9 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 410.00 | 68 124.00 | | 48 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 689.00 | 1 013 044.00 | | 1 009 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 724.00 | 814 084.00 | | 860 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 964.00 | 198 960.00 | | 148 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 875.00 | 11 786.00 | | 6 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 851.00 | | 30 319.00 | 111 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 990.00 | 128 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 990.00 | 113 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 871.00 | | 30 319.00 | 96 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 911.00 | 11 005.00 | 6 647.00 | 76 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 036.00 | 189.00 | | 13 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 875.00 | 10 816.00 | 6 647.00 | 63 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
UX Autres créances clients | 131 576.00 | 131 576.00 | | 131 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 109.00 | 187 246.00 | 863.00 | 188 109.00 |
VW T.V.A. | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 419.00 | 129 419.00 | | 129 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 742.00 | 4 603.00 | | 5 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 628.00 | 6 818.00 | | 3 628.00 |
ST Autres comptes | 154 206.00 | 129 278.00 | | 154 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 672.00 | 31 512.00 | | 55 672.00 |
YT Sous‐traitance | 144 920.00 | 136 610.00 | | 144 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | 1 218.00 | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 818.00 | 5 821.00 | | 6 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 224.00 | 193 441.00 | | 205 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 346.00 | 41 955.00 | | 44 346.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 425.00 | 304 219.00 | | 358 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |