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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 675.00 | 12 243.00 | 432.00 | 12 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289.00 | 536.00 | 2 753.00 | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 648.00 | 75 339.00 | 38 310.00 | 113 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 367.00 | 88 118.00 | 43 249.00 | 131 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 151.00 | 4 000.00 | 146 151.00 | 150 151.00 |
BZ Autres créances | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 878.00 | | 180 878.00 | 180 878.00 |
CF Disponibilités | 138 807.00 | | 138 807.00 | 138 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 535.00 | 4 000.00 | 481 535.00 | 485 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 902.00 | 92 118.00 | 524 784.00 | 616 902.00 |
CU Autres participations | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 291 589.00 | 278 106.00 | | 291 589.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 721.00 | 93 483.00 | | 91 721.00 |
DL TOTAL (I) | 399 908.00 | 388 188.00 | | 399 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 427.00 | 45 021.00 | | 16 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 463.00 | 57 950.00 | | 95 463.00 |
EA Autres dettes | 12 756.00 | 6 827.00 | | 12 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 876.00 | 117 982.00 | | 124 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 784.00 | 506 170.00 | | 524 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 876.00 | 117 982.00 | | 124 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 068.00 | | 817 068.00 | 817 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 068.00 | | 817 068.00 | 817 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | 1 434.00 | | 1 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 737.00 | 303.00 | | 1 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737.00 | 303.00 | | 1 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 294.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 294.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | 9.00 | | 1 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 920.00 | 9 240.00 | | 7 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 603.00 | 33 107.00 | | 33 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 354.00 | 772 937.00 | | 825 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 633.00 | 679 454.00 | | 733 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 721.00 | 93 483.00 | | 91 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 786.00 | 4 911.00 | | 11 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 584.00 | | 40 393.00 | 95 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 610.00 | 131 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 116 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 084.00 | | 3 591.00 | 9 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 969.00 | | 36 218.00 | 84 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 584.00 | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 329.00 | 16 039.00 | 4 250.00 | 76 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 084.00 | 3 159.00 | | 9 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 245.00 | 12 880.00 | 4 250.00 | 67 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 4 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 4 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 4 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
UX Autres créances clients | 150 151.00 | 150 151.00 | | 150 151.00 |
VB T. V. A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 713.00 | 165 850.00 | 863.00 | 166 713.00 |
VW T.V.A. | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 876.00 | 124 876.00 | | 124 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 562.00 | 2 449.00 | | 4 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 608.00 | 3 517.00 | | 5 608.00 |
ST Autres comptes | 109 938.00 | 117 488.00 | | 109 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 093.00 | 29 185.00 | | 36 093.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 662.00 | 41 821.00 | | 18 662.00 |
YT Sous‐traitance | 141 152.00 | 150 583.00 | | 141 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | 1 239.00 | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 780.00 | 3 688.00 | | 5 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 717.00 | 153 411.00 | | 156 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 395.00 | 37 484.00 | | 46 395.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 792.00 | 300 773.00 | | 292 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |