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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 225.00 | 13 036.00 | 189.00 | 13 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289.00 | 1 194.00 | 2 095.00 | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 582.00 | 62 681.00 | 30 902.00 | 93 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 851.00 | 76 911.00 | 34 940.00 | 111 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 836.00 | 4 000.00 | 173 836.00 | 177 836.00 |
BZ Autres créances | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 878.00 | | 180 878.00 | 180 878.00 |
CF Disponibilités | 269 362.00 | | 269 362.00 | 269 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 556.00 | 4 000.00 | 649 556.00 | 653 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 407.00 | 80 911.00 | 684 496.00 | 765 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 323 310.00 | 291 589.00 | | 323 310.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 960.00 | 91 721.00 | | 198 960.00 |
DL TOTAL (I) | 538 868.00 | 399 908.00 | | 538 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 484.00 | 16 427.00 | | 20 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 313.00 | 95 463.00 | | 124 313.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 12 756.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 628.00 | 124 876.00 | | 145 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 496.00 | 524 784.00 | | 684 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 628.00 | 124 876.00 | | 145 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 503.00 | | 994 503.00 | 994 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 503.00 | | 994 503.00 | 994 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 526.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 1 737.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 1 737.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | 360.00 | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | 360.00 | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 218.00 | 1 377.00 | | 15 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 591.00 | 7 920.00 | | 9 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 124.00 | 33 603.00 | | 68 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 044.00 | 825 354.00 | | 1 013 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 084.00 | 733 633.00 | | 814 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 960.00 | 91 721.00 | | 198 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 367.00 | | 4 999.00 | 131 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 515.00 | 111 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 515.00 | 96 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 675.00 | | 550.00 | 12 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 937.00 | | 4 449.00 | 116 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 118.00 | 11 526.00 | 22 733.00 | 88 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 243.00 | 793.00 | | 12 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 875.00 | 10 733.00 | 22 733.00 | 75 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 177 836.00 | | | 177 836.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 179.00 | 203 316.00 | 863.00 | 204 179.00 |
VW T.V.A. | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 628.00 | 145 628.00 | | 145 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 603.00 | 4 562.00 | | 4 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 818.00 | 5 608.00 | | 6 818.00 |
ST Autres comptes | 129 278.00 | 109 938.00 | | 129 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 512.00 | 36 093.00 | | 31 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 875.00 | 18 662.00 | | 6 875.00 |
YT Sous‐traitance | 136 610.00 | 141 152.00 | | 136 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 821.00 | 5 780.00 | | 5 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 441.00 | 156 717.00 | | 193 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 955.00 | 46 395.00 | | 41 955.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 219.00 | 292 792.00 | | 304 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |