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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 651.00 | 35 792.00 | 25 859.00 | 61 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 651.00 | 35 792.00 | 485 859.00 | 521 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BZ Autres créances | 45 522.00 | | 45 522.00 | 45 522.00 |
CF Disponibilités | 73 888.00 | | 73 888.00 | 73 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 833.00 | | 142 833.00 | 142 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 484.00 | 35 792.00 | 628 692.00 | 664 484.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 560 493.00 | 560 155.00 | | 560 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 684.00 | 338.00 | | 20 684.00 |
DL TOTAL (I) | 589 477.00 | 568 793.00 | | 589 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 631.00 | 41 312.00 | | 28 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 971.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | 5 084.00 | | 4 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 166.00 | 11 670.00 | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 215.00 | 59 037.00 | | 39 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 692.00 | 627 830.00 | | 628 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 623.00 | 30 449.00 | | 23 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 653.00 | | 94 653.00 | 94 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 653.00 | | 94 653.00 | 94 653.00 |
FQ Autres produits | | | 7 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 518.00 | 51 291.00 | | 46 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 120.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 120.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -120.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 520.00 | -55 069.00 | | -44 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 614.00 | 244 502.00 | | 229 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 929.00 | 244 164.00 | | 208 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 684.00 | 338.00 | | 20 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 651.00 | | | 521 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 462.00 | 12 330.00 | | 23 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 462.00 | 12 330.00 | | 23 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 588.00 | 12 996.00 | 15 592.00 | 28 588.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 215.00 | 23 623.00 | 15 592.00 | 39 215.00 |