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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
BZ Autres créances | 96 454.00 | | 96 454.00 | 96 454.00 |
CF Disponibilités | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 998.00 | | 188 998.00 | 188 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 998.00 | | 648 998.00 | 648 998.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 915.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 207 137.00 | 242 935.00 | | 207 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 960.00 | 13 286.00 | | 79 960.00 |
DL TOTAL (I) | 617 096.00 | 567 137.00 | | 617 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 356.00 | 26 560.00 | | 14 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | 292.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 6 173.00 | | 5 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 525.00 | 8 196.00 | | 10 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 902.00 | 41 220.00 | | 31 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 998.00 | 608 357.00 | | 648 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 844.00 | 26 871.00 | | 29 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 397.00 | | 94 397.00 | 94 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 397.00 | | 94 397.00 | 94 397.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 196.00 | 45 490.00 | | 45 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 757.00 | | | -3 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 151.00 | -39 483.00 | | -40 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 037.00 | 223 500.00 | | 321 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 077.00 | 210 214.00 | | 241 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 960.00 | 13 286.00 | | 79 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 500.00 | | | 514 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 500.00 | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 416.00 | 7 206.00 | 17 622.00 | 10 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 416.00 | 7 206.00 | 17 622.00 | 10 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
VB T. V. A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VC Groupe et associés | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 349.00 | 12 291.00 | 2 058.00 | 14 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 949.00 | 152 949.00 | | 152 949.00 |
VW T.V.A. | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 902.00 | 29 844.00 | 2 058.00 | 31 902.00 |