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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 500.00 | 10 416.00 | 44 084.00 | 54 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 500.00 | 10 416.00 | 504 084.00 | 514 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BZ Autres créances | 56 592.00 | | 56 592.00 | 56 592.00 |
CF Disponibilités | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 273.00 | | 104 273.00 | 104 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 773.00 | 10 416.00 | 608 357.00 | 618 773.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 915.00 | 3 000.00 | | 10 915.00 |
DG Autres réserves | 242 935.00 | 272 935.00 | | 242 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 286.00 | 7 915.00 | | 13 286.00 |
DL TOTAL (I) | 567 137.00 | 583 851.00 | | 567 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 560.00 | 38 672.00 | | 26 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 4 017.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 173.00 | 490.00 | | 6 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 196.00 | 4 050.00 | | 8 196.00 |
EA Autres dettes | | 6 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 220.00 | 54 207.00 | | 41 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 357.00 | 638 058.00 | | 608 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 871.00 | 27 660.00 | | 26 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 806.00 | | 102 806.00 | 102 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 806.00 | | 102 806.00 | 102 806.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 490.00 | 43 056.00 | | 45 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 091.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 483.00 | -36 483.00 | | -39 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 500.00 | 342 002.00 | | 223 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 214.00 | 334 086.00 | | 210 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 286.00 | 7 915.00 | | 13 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 000.00 | | 54 500.00 | 460 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UX Autres créances clients | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VB T. V. A. | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 547.00 | 12 198.00 | 14 349.00 | 26 547.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 220.00 | 26 871.00 | 14 349.00 | 41 220.00 |