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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BZ Autres créances | 103 733.00 | | 103 733.00 | 103 733.00 |
CF Disponibilités | 62 085.00 | | 62 085.00 | 62 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 058.00 | | 178 058.00 | 178 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 058.00 | | 638 058.00 | 638 058.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 272 935.00 | 581 177.00 | | 272 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 915.00 | 16 458.00 | | 7 915.00 |
DL TOTAL (I) | 583 851.00 | 605 935.00 | | 583 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 672.00 | 50 692.00 | | 38 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 017.00 | 3 985.00 | | 4 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | 6 637.00 | | 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050.00 | 5 545.00 | | 4 050.00 |
EA Autres dettes | 6 979.00 | 85.00 | | 6 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 207.00 | 66 943.00 | | 54 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 058.00 | 672 879.00 | | 638 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 660.00 | 28 291.00 | | 27 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 210.00 | | 101 210.00 | 101 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 210.00 | | 101 210.00 | 101 210.00 |
FQ Autres produits | | | 10 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 056.00 | 48 369.00 | | 43 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 36 000.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 36 000.00 | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 091.00 | 23 804.00 | | 133 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 091.00 | 24 197.00 | | 133 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 091.00 | 11 803.00 | | -8 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 483.00 | -41 319.00 | | -36 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 002.00 | 248 880.00 | | 342 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 086.00 | 232 422.00 | | 334 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 915.00 | 16 458.00 | | 7 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 890.00 | | 100 000.00 | 519 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 890.00 | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 890.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 890.00 | | 100 000.00 | 59 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 716.00 | 17 084.00 | 26 799.00 | 9 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 716.00 | 17 084.00 | 26 799.00 | 9 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
UX Autres créances clients | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 652.00 | 12 105.00 | 26 547.00 | 38 652.00 |
VI Groupe et associés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 538.00 | 100 538.00 | | 100 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 973.00 | 115 973.00 | | 115 973.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 207.00 | 27 660.00 | 26 547.00 | 54 207.00 |