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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 890.00 | 9 716.00 | 50 175.00 | 59 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 890.00 | 9 716.00 | 510 175.00 | 519 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BZ Autres créances | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
CF Disponibilités | 110 647.00 | | 110 647.00 | 110 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 704.00 | | 162 704.00 | 162 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 594.00 | 9 716.00 | 672 879.00 | 682 594.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 581 177.00 | 560 493.00 | | 581 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 458.00 | 20 684.00 | | 16 458.00 |
DL TOTAL (I) | 605 935.00 | 589 477.00 | | 605 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 692.00 | 28 631.00 | | 50 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985.00 | 729.00 | | 3 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 637.00 | 4 689.00 | | 6 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 545.00 | 5 166.00 | | 5 545.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 943.00 | 39 215.00 | | 66 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 879.00 | 628 692.00 | | 672 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 291.00 | 23 623.00 | | 28 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 758.00 | | 95 758.00 | 95 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 758.00 | | 95 758.00 | 95 758.00 |
FQ Autres produits | | | 7 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 369.00 | 46 518.00 | | 48 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 387.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 197.00 | 387.00 | | 24 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 803.00 | -387.00 | | 11 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 319.00 | -44 520.00 | | -41 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 880.00 | 229 614.00 | | 248 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 422.00 | 208 929.00 | | 232 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 458.00 | 20 684.00 | | 16 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 651.00 | | 59 890.00 | 521 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 651.00 | 519 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 651.00 | 59 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 651.00 | | 59 890.00 | 61 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 792.00 | 11 771.00 | 37 847.00 | 35 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 792.00 | 11 771.00 | 37 847.00 | 35 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 666.00 | 12 014.00 | 38 652.00 | 50 666.00 |
VI Groupe et associés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
VW T.V.A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 943.00 | 28 291.00 | 38 652.00 | 66 943.00 |