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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 431.00 | 45 634.00 | 39 797.00 | 85 431.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 624.00 | 45 787.00 | 39 837.00 | 85 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
060 Stock marchandises | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
072 Créances – Autres | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 469.00 | | 100 469.00 | 100 469.00 |
110 Total général Actif | 186 093.00 | 45 787.00 | 140 306.00 | 186 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 263.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 685.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 548.00 | 254 798.00 | | 133 548.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 552.00 | 42 804.00 | | 26 552.00 |
230 Autres produits | 3 201.00 | 3 468.00 | | 3 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 301.00 | 301 070.00 | | 163 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 881.00 | 137 942.00 | | 87 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 223.00 | 24 566.00 | | 5 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
242 Autres charges externes. | 40 960.00 | 57 891.00 | | 40 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | 2 486.00 | | 3 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 1 555.00 | 17 526.00 | | 1 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 522.00 | 13 974.00 | | 16 522.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 380.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 425.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 107.00 | 281 190.00 | | 164 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -806.00 | 19 879.00 | | -806.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | 378.00 | | 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 638.00 | 722.00 | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 648.00 | 19 536.00 | | 1 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 148.00 | | | 148.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 792.00 | | | 21 792.00 |