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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 231.00 | 105 218.00 | 39 013.00 | 144 231.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 448.00 | 105 371.00 | 39 077.00 | 144 448.00 |
060 Stock marchandises | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
072 Créances – Autres | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 116 348.00 | | 116 348.00 | 116 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 188.00 | | 180 188.00 | 180 188.00 |
110 Total général Actif | 324 637.00 | 105 371.00 | 219 266.00 | 324 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 457.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 248.00 | | | 147 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 434.00 | | | 43 434.00 |