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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 031.00 | 96 806.00 | 50 225.00 | 147 031.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 248.00 | 96 959.00 | 50 289.00 | 147 248.00 |
060 Stock marchandises | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
072 Créances – Autres | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 113.00 | | 124 113.00 | 124 113.00 |
110 Total général Actif | 271 361.00 | 96 959.00 | 174 402.00 | 271 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 991.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 271.00 | 110 203.00 | | 204 271.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 852.00 | | | 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 946.00 | 42 031.00 | | 30 946.00 |
230 Autres produits | 2 823.00 | 6 959.00 | | 2 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 040.00 | 159 193.00 | | 238 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 415.00 | 56 886.00 | | 132 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 962.00 | 10 999.00 | | 2 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 660.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 497.00 | 33 352.00 | | 42 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 072.00 | 3 353.00 | | 6 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 500.00 | 14 000.00 | | 19 500.00 |
252 Charges sociales | 7 727.00 | 8 137.00 | | 7 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 857.00 | 18 307.00 | | 15 857.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 1 243.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 225.00 | 147 936.00 | | 227 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 816.00 | 11 257.00 | | 10 816.00 |
280 Produits financiers | 374.00 | 274.00 | | 374.00 |
294 Charges financières | 720.00 | 916.00 | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 469.00 | 10 614.00 | | 10 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 199.00 | | | 147 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 095.00 | | | 2 095.00 |