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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 031.00 | 80 949.00 | 66 082.00 | 147 031.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 199.00 | 81 102.00 | 66 097.00 | 147 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 203.00 | | 97 203.00 | 97 203.00 |
110 Total général Actif | 244 403.00 | 81 102.00 | 163 301.00 | 244 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 521.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 203.00 | 207 104.00 | | 110 203.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 031.00 | 28 851.00 | | 42 031.00 |
230 Autres produits | 6 959.00 | 511.00 | | 6 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 193.00 | 236 466.00 | | 159 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 886.00 | 146 226.00 | | 56 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 999.00 | -5 313.00 | | 10 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 660.00 | -508.00 | | 1 660.00 |
242 Autres charges externes. | 33 352.00 | 39 982.00 | | 33 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | 2 481.00 | | 3 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 18 000.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 8 137.00 | 9 375.00 | | 8 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 307.00 | 22 149.00 | | 18 307.00 |
262 Autres charges | 1 243.00 | 45.00 | | 1 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 936.00 | 232 435.00 | | 147 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 257.00 | 4 031.00 | | 11 257.00 |
280 Produits financiers | 274.00 | 140.00 | | 274.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 775.00 | | |
294 Charges financières | 916.00 | 1 057.00 | | 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 244.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 614.00 | 5 644.00 | | 10 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 299.00 | | | 141 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 161.00 | | | 13 161.00 |