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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 131.00 | 63 752.00 | 77 379.00 | 141 131.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 299.00 | 63 905.00 | 77 394.00 | 141 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
060 Stock marchandises | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
072 Créances – Autres | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 273.00 | | 110 273.00 | 110 273.00 |
110 Total général Actif | 251 573.00 | 63 905.00 | 187 667.00 | 251 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 907.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 104.00 | 133 548.00 | | 207 104.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 851.00 | 26 552.00 | | 28 851.00 |
230 Autres produits | 511.00 | 3 201.00 | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 466.00 | 163 301.00 | | 236 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 226.00 | 87 881.00 | | 146 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 313.00 | 5 223.00 | | -5 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -508.00 | -1 152.00 | | -508.00 |
242 Autres charges externes. | 39 982.00 | 40 960.00 | | 39 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | 3 117.00 | | 2 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 375.00 | 1 555.00 | | 9 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 149.00 | 16 522.00 | | 22 149.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 435.00 | 164 107.00 | | 232 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 031.00 | -806.00 | | 4 031.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 240.00 | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 775.00 | 3 000.00 | | 2 775.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | 638.00 | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | 148.00 | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 644.00 | 1 648.00 | | 5 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 244.00 | | | 244.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 348.00 | | | 33 348.00 |