| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 550.00 | 2 901.00 | 52 649.00 | 55 550.00 |
AP Constructions | 23 606.00 | 16 569.00 | 7 037.00 | 23 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 042.00 | 9 063.00 | 3 979.00 | 13 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 723.00 | 19 129.00 | 49 594.00 | 68 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 146.00 | 47 662.00 | 136 485.00 | 184 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 134.00 | | 732 134.00 | 732 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 690.00 | | 115 690.00 | 115 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 907.00 | 27 119.00 | 246 789.00 | 273 907.00 |
BZ Autres créances | 110 032.00 | | 110 032.00 | 110 032.00 |
CF Disponibilités | 91 478.00 | | 91 478.00 | 91 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 769.00 | 27 119.00 | 1 301 651.00 | 1 328 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 915.00 | 74 780.00 | 1 438 135.00 | 1 512 915.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DG Autres réserves | 233 240.00 | 233 240.00 | | 233 240.00 |
DH Report à nouveau | 277 444.00 | 166 160.00 | | 277 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 079.00 | 111 284.00 | | 124 079.00 |
DL TOTAL (I) | 642 755.00 | 518 675.00 | | 642 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 832.00 | 75 464.00 | | 79 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 336.00 | 264.00 | | 120 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 412.00 | 388 929.00 | | 433 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 090.00 | 88 580.00 | | 88 090.00 |
EA Autres dettes | 27 649.00 | 54 263.00 | | 27 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 381.00 | 607 501.00 | | 795 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 135.00 | 1 151 176.00 | | 1 438 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 708.00 | 607 501.00 | | 700 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 75 464.00 | | 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 171 871.00 | | 2 171 871.00 | 2 171 871.00 |
FG Production vendue services | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 967.00 | | 2 227 967.00 | 2 227 967.00 |
FM Production stockée | | | 55 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 344.00 | 13 159.00 | | 5 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 913.00 | 21 690.00 | | -4 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 045.00 | 45 550.00 | | 4 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 045.00 | 45 974.00 | | 4 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 42 653.00 | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 045.00 | 45 212.00 | | 4 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 015.00 | 87 865.00 | | 5 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | -41 891.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 106.00 | 42 061.00 | | 59 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 833.00 | 3 115 539.00 | | 2 318 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 754.00 | 3 004 255.00 | | 2 194 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 079.00 | 111 284.00 | | 124 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 844.00 | 2 955.00 | | 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 812.00 | | 98 426.00 | 89 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 23 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 092.00 | 184 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 792.00 | 105 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 287.00 | | 42 876.00 | 66 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 737.00 | 13 971.00 | 47.00 | 33 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 737.00 | 11 070.00 | 47.00 | 33 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 216.00 | 2 902.00 | | 24 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 216.00 | 2 902.00 | | 24 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 216.00 | 2 902.00 | 25 000.00 | 49 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 902.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 412.00 | 433 412.00 | | 433 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 239 884.00 | | | 239 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
VB T. V. A. | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
VC Groupe et associés | 210.00 | | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 205.00 | 30 594.00 | 48 611.00 | 79 205.00 |
VI Groupe et associés | 120 586.00 | 120 586.00 | | 120 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 170.00 | | | 92 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 160.00 | | | 89 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 821.00 | 387 596.00 | 3 225.00 | 390 821.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 319.00 | 700 708.00 | 48 611.00 | 749 319.00 |