| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 23 606.00 | 15 312.00 | 8 294.00 | 23 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 745.00 | 7 722.00 | 3 023.00 | 10 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 936.00 | 10 703.00 | 21 232.00 | 31 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 812.00 | 33 737.00 | 56 075.00 | 89 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 263.00 | | 541 263.00 | 541 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 794.00 | | 59 794.00 | 59 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 147.00 | 24 216.00 | 224 931.00 | 249 147.00 |
BZ Autres créances | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
CF Disponibilités | 200 963.00 | | 200 963.00 | 200 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 358.00 | 24 216.00 | 1 094 142.00 | 1 118 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 170.00 | 57 953.00 | 1 150 216.00 | 1 208 170.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DG Autres réserves | 233 240.00 | 97 915.00 | | 233 240.00 |
DH Report à nouveau | 166 160.00 | 166 160.00 | | 166 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 205.00 | 210 325.00 | | 113 205.00 |
DL TOTAL (I) | 520 596.00 | 482 392.00 | | 520 596.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 464.00 | 75 000.00 | | 75 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 2 677.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 100.00 | 69 655.00 | | 54 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 929.00 | 256 042.00 | | 388 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 699.00 | 108 185.00 | | 85 699.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 578.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 620.00 | 512 137.00 | | 604 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 216.00 | 994 529.00 | | 1 150 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 620.00 | 512 137.00 | | 604 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
FD Production vendue biens | 2 594 673.00 | 257 209.00 | 2 851 882.00 | 2 594 673.00 |
FG Production vendue services | 130 788.00 | 15 396.00 | 146 184.00 | 130 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 061.00 | 272 605.00 | 3 035 666.00 | 2 763 061.00 |
FM Production stockée | | | 11 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 116.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 653.00 | 68.00 | | 42 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 212.00 | 872.00 | | 45 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 865.00 | 940.00 | | 87 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 891.00 | -940.00 | | -41 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 021.00 | 88 805.00 | | 43 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 539.00 | 2 475 904.00 | | 3 115 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 334.00 | 2 265 579.00 | | 3 002 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 205.00 | 210 325.00 | | 113 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 955.00 | | | 2 955.00 |