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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 369.00 | 33 412.00 | 54 957.00 | 88 369.00 |
AP Constructions | 23 606.00 | 19 921.00 | 3 685.00 | 23 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 877.00 | 138 477.00 | 505 400.00 | 643 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 564.00 | 50 119.00 | 177 445.00 | 227 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 890.00 | 241 929.00 | 780 961.00 | 1 022 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573 796.00 | | 1 573 796.00 | 1 573 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 102.00 | | 199 102.00 | 199 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 349.00 | 37 111.00 | 281 237.00 | 318 349.00 |
BZ Autres créances | 305 845.00 | | 305 845.00 | 305 845.00 |
CF Disponibilités | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 076.00 | 37 111.00 | 2 491 964.00 | 2 529 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 966.00 | 279 041.00 | 3 272 925.00 | 3 551 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DG Autres réserves | 233 240.00 | 233 240.00 | | 233 240.00 |
DH Report à nouveau | 312 077.00 | 311 523.00 | | 312 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337.00 | 554.00 | | 1 337.00 |
DL TOTAL (I) | 554 646.00 | 553 309.00 | | 554 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 472.00 | 392 751.00 | | 826 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 927.00 | 141 934.00 | | 655 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 225.00 | 59 533.00 | | 51 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 525.00 | 528 980.00 | | 975 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 428.00 | 133 336.00 | | 182 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
EA Autres dettes | 21 612.00 | 42 986.00 | | 21 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 279.00 | 1 299 519.00 | | 2 718 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 925.00 | 1 852 828.00 | | 3 272 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 933.00 | 890 515.00 | | 2 583 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 973.00 | 10 931.00 | | 476 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 817.00 | | 153 817.00 | 153 817.00 |
FD Production vendue biens | 2 706 920.00 | 836 246.00 | 3 543 166.00 | 2 706 920.00 |
FG Production vendue services | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 599.00 | 836 246.00 | 3 737 846.00 | 2 901 599.00 |
FM Production stockée | | | 22 702.00 | |
FN Production immobilisée | | | 535 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 945 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 599.00 | 49 639.00 | | 7 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 302.00 | 3 721.00 | | 4 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 302.00 | 6 681.00 | | 4 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 266.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 266.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 760.00 | 6 415.00 | | 3 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -9 411.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 723.00 | 2 419 689.00 | | 4 311 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 386.00 | 2 419 134.00 | | 4 310 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337.00 | 554.00 | | 1 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 893.00 | 2 943.00 | | 14 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 781.00 | | 595 109.00 | 427 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 490.00 | | 24 879.00 | 63 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 816.00 | | 569 230.00 | 325 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 474.00 | | 1 000.00 | 38 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 839.00 | 134 091.00 | | 107 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 334.00 | 16 079.00 | | 17 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 505.00 | 118 012.00 | | 90 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 525.00 | 975 525.00 | | 975 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 205.00 | 78 205.00 | | 78 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 128.00 | 67 128.00 | | 67 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
UX Autres créances clients | 279 418.00 | 279 415.00 | | 279 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VB T. V. A. | 115 388.00 | 115 388.00 | | 115 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 973.00 | 476 973.00 | | 476 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 499.00 | 331 377.00 | 18 122.00 | 349 499.00 |
VI Groupe et associés | 590 927.00 | 590 927.00 | | 590 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 578.00 | 143 578.00 | | 143 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 353.00 | 674 353.00 | | 674 353.00 |
VW T.V.A. | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 054.00 | 2 583 933.00 | 83 122.00 | 2 667 054.00 |