| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 490.00 | 17 334.00 | 46 156.00 | 63 490.00 |
AP Constructions | 23 606.00 | 18 245.00 | 5 361.00 | 23 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 116.00 | 38 805.00 | 190 312.00 | 229 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 094.00 | 33 455.00 | 39 639.00 | 73 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 781.00 | 107 839.00 | 319 942.00 | 427 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 400.00 | | 793 400.00 | 793 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 819.00 | 37 111.00 | 173 707.00 | 210 819.00 |
BZ Autres créances | 326 435.00 | | 326 435.00 | 326 435.00 |
CF Disponibilités | 56 410.00 | | 56 410.00 | 56 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 997.00 | 37 111.00 | 1 532 886.00 | 1 569 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 778.00 | 144 950.00 | 1 852 828.00 | 1 997 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DG Autres réserves | 233 240.00 | 233 240.00 | | 233 240.00 |
DH Report à nouveau | 311 523.00 | 277 444.00 | | 311 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554.00 | 124 079.00 | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | 553 309.00 | 642 755.00 | | 553 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 751.00 | 79 832.00 | | 392 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 934.00 | 120 336.00 | | 141 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 533.00 | 46 062.00 | | 59 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 980.00 | 433 412.00 | | 528 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 336.00 | 88 090.00 | | 133 336.00 |
EA Autres dettes | 42 986.00 | 27 649.00 | | 42 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 519.00 | 795 381.00 | | 1 299 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 828.00 | 1 438 135.00 | | 1 852 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 515.00 | 700 708.00 | | 890 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 931.00 | 627.00 | | 10 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 968 502.00 | | 1 968 502.00 | 1 968 502.00 |
FG Production vendue services | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 983.00 | | 2 010 983.00 | 2 010 983.00 |
FM Production stockée | | | 60 710.00 | |
FN Production immobilisée | | | 213 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 111.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 639.00 | 5 344.00 | | 49 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -4 913.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 721.00 | 4 045.00 | | 3 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 681.00 | 4 045.00 | | 6 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 970.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 5 015.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 415.00 | -970.00 | | 6 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 411.00 | 59 106.00 | | -9 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 689.00 | 2 318 833.00 | | 2 419 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 134.00 | 2 194 754.00 | | 2 419 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554.00 | 124 079.00 | | 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 943.00 | 844.00 | | 2 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 146.00 | | 243 635.00 | 184 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 550.00 | | 7 940.00 | 55 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 371.00 | | 220 445.00 | 105 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 225.00 | | 15 249.00 | 23 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 662.00 | 60 177.00 | | 47 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 14 433.00 | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 761.00 | 45 744.00 | | 44 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 119.00 | 37 111.00 | 27 119.00 | 27 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 119.00 | 37 111.00 | 27 119.00 | 27 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 119.00 | 37 111.00 | 27 119.00 | 27 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 111.00 | 27 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 980.00 | 528 980.00 | | 528 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 186.00 | 66 186.00 | | 66 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
UX Autres créances clients | 171 888.00 | | | 171 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
VB T. V. A. | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 821.00 | 32 349.00 | 274 471.00 | 381 821.00 |
VI Groupe et associés | 141 934.00 | 141 934.00 | | 141 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 830.00 | | | 331 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 698.00 | | | 152 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 262.00 | 562 262.00 | | 562 262.00 |
VW T.V.A. | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 987.00 | 890 515.00 | 274 471.00 | 1 239 987.00 |