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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 126.00 | 369.00 | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 191 695.00 | | 191 695.00 | 191 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 476.00 | 27 838.00 | 18 639.00 | 46 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 575.00 | 29 964.00 | 219 611.00 | 249 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BZ Autres créances | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
CF Disponibilités | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 734.00 | 29 964.00 | 296 770.00 | 326 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 99 874.00 | | | 99 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 896.00 | | | 196 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 770.00 | | | 296 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 896.00 | | | 196 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 536.00 | | 440 536.00 | 440 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 536.00 | | 440 536.00 | 440 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | | | -529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 866.00 | | | 441 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 702.00 | | | 440 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 691.00 | | 3 884.00 | 245 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 705.00 | | 485.00 | 193 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 077.00 | | 3 399.00 | 43 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 133.00 | 4 830.00 | | 25 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | 202.00 | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 209.00 | 4 629.00 | | 23 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
UX Autres créances clients | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 948.00 | 71 539.00 | 7 408.00 | 78 948.00 |
VW T.V.A. | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 896.00 | 196 896.00 | | 196 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 584.00 | | | 98 584.00 |
ST Autres comptes | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 324.00 | | | 91 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
ZE Dividendes | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 547.00 | | | 244 547.00 |