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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 477.00 | 3 512.00 | 34 964.00 | 38 477.00 |
AH Fonds commercial | 191 695.00 | | 191 695.00 | 191 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 994.00 | 42 401.00 | 14 593.00 | 56 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 647.00 | 45 913.00 | 251 733.00 | 297 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
CF Disponibilités | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 169.00 | | 96 169.00 | 96 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 816.00 | 45 913.00 | 347 903.00 | 393 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
DL TOTAL (I) | 174 052.00 | | | 174 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 715.00 | | | 69 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 850.00 | | | 173 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 903.00 | | | 347 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 850.00 | | | 173 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 273.00 | | 889 273.00 | 889 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 273.00 | | 889 273.00 | 889 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 533.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 618.00 | | | -2 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 409.00 | | | 891 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 072.00 | | | 857 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 693.00 | | 6 134.00 | 55 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | 1 000.00 | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 444.00 | | 5 134.00 | 51 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 686.00 | 5 533.00 | | 39 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | 600.00 | | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 774.00 | 4 933.00 | | 36 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 252.00 | 61 271.00 | 8 980.00 | 70 252.00 |
VW T.V.A. | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 850.00 | 173 850.00 | | 173 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314 195.00 | | | 314 195.00 |
ST Autres comptes | 185 520.00 | | | 185 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 088.00 | | | 74 088.00 |
YT Sous‐traitance | 682.00 | | | 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 841.00 | | | 187 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 444.00 | | | 89 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 485.00 | | | 574 485.00 |