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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 477.00 | 4 702.00 | 33 774.00 | 38 477.00 |
AH Fonds commercial | 191 695.00 | | 191 695.00 | 191 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 911.00 | 56 042.00 | 24 870.00 | 80 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 180.00 | 60 744.00 | 259 436.00 | 320 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 339 436.00 | | 339 436.00 | 339 436.00 |
CF Disponibilités | 220 481.00 | | 220 481.00 | 220 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 869.00 | | 566 869.00 | 566 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 048.00 | 60 744.00 | 826 305.00 | 887 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 138 861.00 | | | 138 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 990.00 | | | 215 990.00 |
DL TOTAL (I) | 410 401.00 | | | 410 401.00 |
DP Provisions pour risques | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 650.00 | | | 78 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 107.00 | | | 232 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 470.00 | | | 413 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 305.00 | | | 826 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 470.00 | | | 413 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 326.00 | | 1 474 326.00 | 1 474 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 326.00 | | 1 474 326.00 | 1 474 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 434.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 301.00 | | | -4 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 486.00 | | | 1 478 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 496.00 | | | 1 262 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 990.00 | | | 215 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 549.00 | | 21 131.00 | 300 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 320 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 172.00 | | | 230 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 785.00 | | 21 126.00 | 59 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 591.00 | | 5.00 | 10 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 227.00 | 7 517.00 | | 53 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | 528.00 | | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 052.00 | 6 989.00 | | 49 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 434.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 650.00 | 78 650.00 | | 78 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 331.00 | 111 331.00 | | 111 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VC Groupe et associés | 289 194.00 | 289 194.00 | | 289 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 485.00 | 344 388.00 | 9 097.00 | 353 485.00 |
VW T.V.A. | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 470.00 | 413 470.00 | | 413 470.00 |