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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 477.00 | 4 174.00 | 34 302.00 | 38 477.00 |
AH Fonds commercial | 191 695.00 | | 191 695.00 | 191 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 785.00 | 49 052.00 | 10 733.00 | 59 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 549.00 | 53 227.00 | 247 322.00 | 300 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BZ Autres créances | 58 614.00 | | 58 614.00 | 58 614.00 |
CF Disponibilités | 159 452.00 | | 159 452.00 | 159 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 566.00 | | 246 566.00 | 246 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 115.00 | 53 227.00 | 493 888.00 | 547 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 118 502.00 | | | 118 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
DL TOTAL (I) | 194 411.00 | | | 194 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 676.00 | | | 114 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 947.00 | | | 95 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 699.00 | | | 86 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 477.00 | | | 299 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 888.00 | | | 493 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 477.00 | | | 299 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 021.00 | | 747 021.00 | 747 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 021.00 | | 747 021.00 | 747 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 314.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 581.00 | | | 757 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 222.00 | | | 737 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 827.00 | | 2 791.00 | 61 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 579.00 | | 2 791.00 | 56 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 219.00 | 7 314.00 | | 45 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | 662.00 | | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 707.00 | 6 652.00 | | 41 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 947.00 | 95 947.00 | | 95 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VB T. V. A. | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 676.00 | 114 676.00 | | 114 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 206.00 | 87 114.00 | 9 091.00 | 96 206.00 |
VW T.V.A. | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 477.00 | 299 477.00 | | 299 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 029.00 | | | 297 029.00 |
ST Autres comptes | 150 339.00 | | | 150 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
YT Sous‐traitance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 988.00 | | | 147 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 344.00 | | | 75 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 722.00 | | | 523 722.00 |