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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 477.00 | 2 912.00 | 34 564.00 | 37 477.00 |
AH Fonds commercial | 191 695.00 | | 191 695.00 | 191 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 860.00 | 37 468.00 | 14 392.00 | 51 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 374.00 | 40 380.00 | 250 994.00 | 291 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 740.00 | | 79 740.00 | 79 740.00 |
BZ Autres créances | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
CF Disponibilités | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 270.00 | | 151 270.00 | 151 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 644.00 | 40 380.00 | 402 264.00 | 442 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
DL TOTAL (I) | 139 715.00 | | | 139 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 508.00 | | | 105 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 550.00 | | | 262 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 264.00 | | | 402 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 474.00 | | | 230 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 328.00 | | 828 328.00 | 828 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 328.00 | | 828 328.00 | 828 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 219.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 432.00 | | | -2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 856.00 | | | 831 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 576.00 | | | 793 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 466.00 | 5 219.00 | | 34 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 490.00 | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 045.00 | 4 729.00 | | 32 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 508.00 | 105 508.00 | | 105 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
UX Autres créances clients | 79 740.00 | 79 740.00 | | 79 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 730.00 | 56 654.00 | 32 076.00 | 88 730.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 939.00 | 134 097.00 | 8 842.00 | 142 939.00 |
VW T.V.A. | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 550.00 | 230 474.00 | 32 076.00 | 262 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 326 311.00 | | | 326 311.00 |
ST Autres comptes | 164 657.00 | | | 164 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
YT Sous‐traitance | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 363.00 | | | 165 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 307.00 | | | 79 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 505.00 | | | 564 505.00 |