| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 031.00 | 150 546.00 | 495 484.00 | 646 031.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 78 750.00 | 24 288.00 | 54 463.00 | 78 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 830.00 | 332 253.00 | 548 577.00 | 880 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 988.00 | 125 129.00 | 320 859.00 | 445 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 452 248.00 | | 1 452 248.00 | 1 452 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 541.00 | 96 875.00 | 228 667.00 | 325 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 918.00 | 1 025.00 | 14 893.00 | 15 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 960.00 | 847 066.00 | 3 513 894.00 | 4 360 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 946.00 | | 149 946.00 | 149 946.00 |
BN En cours de production de biens | 1 224 655.00 | | 1 224 655.00 | 1 224 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 496 617.00 | 212 447.00 | 1 284 169.00 | 1 496 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 838.00 | 105 568.00 | 355 270.00 | 460 838.00 |
BZ Autres créances | 956 062.00 | | 956 062.00 | 956 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 809 239.00 | | 1 809 239.00 | 1 809 239.00 |
CF Disponibilités | 2 001 774.00 | | 2 001 774.00 | 2 001 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 578.00 | | 84 578.00 | 84 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 183 708.00 | 318 015.00 | 7 865 693.00 | 8 183 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 544 668.00 | 1 165 081.00 | 11 379 587.00 | 12 544 668.00 |
CU Autres participations | 431 204.00 | 42 500.00 | 388 704.00 | 431 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 070.00 | | | 534 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 082 367.00 | | | 12 082 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 232 507.00 | | | -2 232 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 853 700.00 | | | -1 853 700.00 |
DL TOTAL (I) | 8 882 745.00 | | | 8 882 745.00 |
DN Avances conditionnées | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DO TOTAL (II) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DP Provisions pour risques | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 485.00 | | | 1 085 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 657.00 | | | 304 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 346.00 | | | 436 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 240.00 | | | 157 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 254.00 | | | 487 254.00 |
EA Autres dettes | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 097.00 | | | 2 476 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 379 587.00 | | | 11 379 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 932.00 | | | 1 219 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
FD Production vendue biens | 1 345 936.00 | 89 471.00 | 1 435 407.00 | 1 345 936.00 |
FG Production vendue services | 60 734.00 | | 60 734.00 | 60 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 278.00 | 89 471.00 | 1 530 749.00 | 1 441 278.00 |
FM Production stockée | | | 290 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 995.00 | |
GE Autres charges | | | 63 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 805 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 499.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 944 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 701.00 | | | -48 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 752.00 | | | -139 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 569.00 | | | 2 276 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 269.00 | | | 4 130 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 853 700.00 | | | -1 853 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 082.00 | | 2 390 237.00 | 2 432 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 713.00 | 772 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 662.00 | 101 696.00 | 4 360 960.00 | 359 662.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 656 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 662.00 | 21 493.00 | 2 857 817.00 | 359 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 569.00 | | 21 952.00 | 635 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 847.00 | | 2 037 125.00 | 1 201 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 217.00 | | 331 159.00 | 520 217.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 359 662.00 | | | 359 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 395.00 | 212 254.00 | 22 983.00 | 437 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 956.00 | 2 493.00 | | 71 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 719.00 | 14 318.00 | 1 490.00 | 57 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 720.00 | 195 443.00 | 21 493.00 | 307 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 10 250.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 6 995.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 922.00 | 212 447.00 | 198 922.00 | 198 922.00 |
6T Sur comptes clients | 107 766.00 | | 2 198.00 | 107 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 196.00 | 273 472.00 | 207 253.00 | 472 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 196.00 | 280 467.00 | 215 253.00 | 480 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 442.00 | 209 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 025.00 | 6 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 657.00 | 25 000.00 | 154 657.00 | 179 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 346.00 | 436 346.00 | | 436 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 254.00 | 487 254.00 | | 487 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 541.00 | 178 785.00 | | 325 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
UX Autres créances clients | 349 464.00 | | | 349 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 374.00 | | | 111 374.00 |
VB T. V. A. | 412 027.00 | | | 412 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 632.00 | 40 123.00 | 747 723.00 | 1 016 632.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 611.00 | | | 269 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 889.00 | | | 214 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VP Divers | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 618.00 | 83 618.00 | | 83 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 401.00 | | | 268 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 578.00 | | | 84 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 937.00 | 1 680 262.00 | 162 675.00 | 1 842 937.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 097.00 | 1 219 932.00 | 1 027 380.00 | 2 476 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 414 321.00 | | | 414 321.00 |
ST Autres comptes | 537 624.00 | | | 537 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 636.00 | | | 248 636.00 |
YT Sous‐traitance | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 355.00 | | | 67 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 226.00 | | | 88 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 591.00 | | | 367 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 269 247.00 | | | 1 269 247.00 |