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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 766.00 | 212 145.00 | 454 621.00 | 666 766.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 85 144.00 | 32 625.00 | 52 519.00 | 85 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 058.00 | 546 995.00 | 874 063.00 | 1 421 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 572.00 | 185 915.00 | 352 656.00 | 538 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 407.00 | | 424 407.00 | 424 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 728.00 | 96 875.00 | 232 853.00 | 329 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 224 961.00 | 1 230 136.00 | 2 994 825.00 | 4 224 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 049.00 | | 124 049.00 | 124 049.00 |
BN En cours de production de biens | 1 233 294.00 | | 1 233 294.00 | 1 233 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 147 912.00 | 289 147.00 | 858 765.00 | 1 147 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 914.00 | 43 534.00 | 340 380.00 | 383 914.00 |
BZ Autres créances | 931 055.00 | | 931 055.00 | 931 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 355 713.00 | | 1 355 713.00 | 1 355 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 140.00 | | 322 140.00 | 322 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 398 076.00 | 332 680.00 | 6 065 396.00 | 6 398 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 623 037.00 | 1 562 816.00 | 9 060 221.00 | 10 623 037.00 |
CU Autres participations | 659 945.00 | 81 132.00 | 578 813.00 | 659 945.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 070.00 | | | 534 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 326 160.00 | | | 8 326 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 945 121.00 | | | -1 945 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
DL TOTAL (I) | 7 009 984.00 | | | 7 009 984.00 |
DP Provisions pour risques | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 340.00 | | | 1 075 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 788.00 | | | 281 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 168.00 | | | 445 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 507.00 | | | 202 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 242.00 | | | 2 043 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 060 221.00 | | | 9 060 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 722.00 | | | 991 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 739.00 | | | 98 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
FD Production vendue biens | 1 292 321.00 | 74 020.00 | 1 366 341.00 | 1 292 321.00 |
FG Production vendue services | 86 180.00 | | 86 180.00 | 86 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 897.00 | 74 020.00 | 1 490 917.00 | 1 416 897.00 |
FM Production stockée | | | -340 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | 782 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 699.00 | |
GE Autres charges | | | 108 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 487 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 433 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 707 520.00 | | | 1 707 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707 520.00 | | | 1 707 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696 887.00 | | | 1 696 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700 263.00 | | | 1 700 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -481 075.00 | | | -481 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 945.00 | | | 3 901 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847 066.00 | | | 5 847 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 945 121.00 | | | -1 945 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 591.00 | | | 251 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 960.00 | | 2 357 702.00 | 4 360 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 249.00 | 1 004 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 493 701.00 | 4 224 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 433 452.00 | 2 469 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 031.00 | | 20 735.00 | 656 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 817.00 | | 2 044 816.00 | 2 857 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 664.00 | | 292 151.00 | 772 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 666.00 | 319 488.00 | 14 025.00 | 626 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 546.00 | 21 598.00 | | 70 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 670.00 | 297 890.00 | 14 025.00 | 481 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 447.00 | 76 699.00 | | 212 447.00 |
6T Sur comptes clients | 105 568.00 | | 62 034.00 | 105 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 415.00 | 155 332.00 | 63 059.00 | 538 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 410.00 | 155 332.00 | 63 059.00 | 545 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 500.00 | 31 000.00 | 123 500.00 | 154 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 168.00 | 445 168.00 | | 445 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 412.00 | 103 412.00 | | 103 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 728.00 | | | 329 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
UX Autres créances clients | 337 986.00 | | | 337 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
VB T. V. A. | 145 087.00 | | | 145 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 739.00 | 98 739.00 | | 98 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 601.00 | 173 581.00 | 761 148.00 | 976 601.00 |
VI Groupe et associés | 127 288.00 | 2 288.00 | 125 000.00 | 127 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 418.00 | | | 67 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553 352.00 | | | 553 352.00 |
VP Divers | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 793.00 | | | 212 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 140.00 | | | 322 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 729.00 | 1 490 382.00 | 491 348.00 | 1 981 729.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 242.00 | 991 722.00 | 1 009 648.00 | 2 043 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 086.00 | | | 303 086.00 |
ST Autres comptes | 898 276.00 | | | 898 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 792.00 | | | 213 792.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 059 200.00 | | | 1 059 200.00 |
YT Sous‐traitance | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 217.00 | | | 346 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 991.00 | | | 351 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 472 976.00 | | | 1 472 976.00 |