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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 168.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659 998.00 | 359 526.00 | 300 472.00 | 659 998.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 137 780.00 | 78 676.00 | 59 104.00 | 137 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787 082.00 | 1 552 903.00 | 234 179.00 | 1 787 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 603.00 | 298 949.00 | 175 654.00 | 474 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 650 746.00 | 116 331.00 | 534 415.00 | 650 746.00 |
AX Avances et acomptes | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 472.00 | 199 538.00 | 410 934.00 | 610 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 523 230.00 | 3 109 571.00 | 2 413 658.00 | 5 523 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 830.00 | | 163 830.00 | 163 830.00 |
BN En cours de production de biens | 768 309.00 | | 768 309.00 | 768 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 337 547.00 | 182 909.00 | 1 154 638.00 | 1 337 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 147.00 | | 374 147.00 | 374 147.00 |
BZ Autres créances | 617 797.00 | | 617 797.00 | 617 797.00 |
CF Disponibilités | 127 979.00 | | 127 979.00 | 127 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 564.00 | | 80 564.00 | 80 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 054.00 | 182 909.00 | 3 339 146.00 | 3 522 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 045 284.00 | 3 292 480.00 | 5 752 804.00 | 9 045 284.00 |
CU Autres participations | 972 987.00 | 429 200.00 | 543 787.00 | 972 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 914.00 | 590 914.00 | | 590 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 547 818.00 | 3 919 948.00 | | 2 547 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
DG Autres réserves | -1 311 811.00 | | | -1 311 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 792.00 | -1 372 130.00 | | -570 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 081.00 | 162 919.00 | | 138 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 536.00 | 3 324 166.00 | | 2 728 536.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 154.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 191 690.00 | | | 191 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 690.00 | 105 154.00 | | 191 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 586.00 | 917 079.00 | | 1 838 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 384.00 | 254 604.00 | | 262 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 218.00 | 592 243.00 | | 604 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 493.00 | 552 887.00 | | 292 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 002.00 | | |
EA Autres dettes | 10 768.00 | 7 994.00 | | 10 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 268.00 | 2 417 629.00 | | 3 024 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 752 804.00 | 5 741 796.00 | | 5 752 804.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 401.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
FD Production vendue biens | 1 175 093.00 | 336 643.00 | 1 511 736.00 | 1 175 093.00 |
FG Production vendue services | 39 721.00 | 12 929.00 | 52 650.00 | 39 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 980.00 | 349 572.00 | 1 574 552.00 | 1 224 980.00 |
FM Production stockée | | | 150 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | -9 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 512.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 956.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 810.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -967 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 488.00 | 20 657.00 | | 7 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 438.00 | 102 493.00 | | 79 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 492.00 | 164 393.00 | | 128 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 926.00 | 123 151.00 | | 86 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | 6 775.00 | | 1 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 414.00 | 21 942.00 | | 26 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 127.00 | 28 716.00 | | 28 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 800.00 | 94 434.00 | | 58 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -40 723.00 | -52 737.00 | | -40 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 031.00 | -290 043.00 | | -338 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 229.00 | 1 815 861.00 | | 1 944 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 021.00 | 3 187 991.00 | | 2 515 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 792.00 | -1 372 130.00 | | -570 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 484.00 | 117 582.00 | | 164 484.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 92 765.00 | 64 800.00 | | 92 765.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -771 468.00 | -1 526 886.00 | | -771 468.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 781.00 | 661.00 | | 781.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -772 249.00 | -1 527 547.00 | | -772 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 314.00 | 336 862.00 | 118 673.00 | 1 946 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 798.00 | 3 253.00 | 20 524.00 | 176 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 068.00 | 333 609.00 | 98 149.00 | 1 695 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 091 009.00 | 104 437.00 | 67 468.00 | 1 091 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 009.00 | 104 437.00 | 67 468.00 | 1 091 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 434.00 | 156 434.00 | | 156 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 218.00 | 604 213.00 | | 604 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 486.00 | 104 486.00 | | 104 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 618.00 | 157 618.00 | | 157 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 472.00 | | 610 472.00 | 610 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
UX Autres créances clients | 374 147.00 | 374 147.00 | | 374 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 122 452.00 | 122 452.00 | | 122 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 838 586.00 | 246 560.00 | 1 592 026.00 | 1 838 586.00 |
VI Groupe et associés | 105 950.00 | 1 252.00 | 104 698.00 | 105 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064 603.00 | | | 1 064 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 096.00 | | | 143 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 913.00 | 326 913.00 | | 326 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 032.00 | 168 032.00 | | 168 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 564.00 | 42 224.00 | 38 341.00 | 80 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 593.00 | 1 034 168.00 | 663 426.00 | 1 697 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 268.00 | 1 327 544.00 | 1 696 724.00 | 3 024 268.00 |