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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 13 563.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 883.00 | 376 798.00 | 303 085.00 | 679 883.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 328 398.00 | |
AP Constructions | 137 780.00 | 67 212.00 | 70 568.00 | 137 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768 210.00 | 1 327 204.00 | 441 006.00 | 1 768 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 869 447.00 | |
AV Immobilisations en cours | 658 669.00 | 67 951.00 | 590 719.00 | 658 669.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 755 672.00 | 198 469.00 | 557 203.00 | 755 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 404 823.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 616 231.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 899 396.00 | |
BN En cours de production de biens | 846 174.00 | | 846 174.00 | 846 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 109 671.00 | 227 487.00 | 882 184.00 | 1 109 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 316 957.00 | |
BZ Autres créances | | | 735 446.00 | |
CF Disponibilités | | | 143 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 218.00 | | 105 218.00 | 105 218.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 3 095 537.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 711 767.00 | |
CU Autres participations | 786 871.00 | 396 564.00 | 390 307.00 | 786 871.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 914.00 | 590 914.00 | | 590 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 919 948.00 | 6 725 074.00 | | 3 919 948.00 |
DD Réserve légale (1) | -1 925 799.00 | -3 210 937.00 | | -1 925 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 372 130.00 | | | -1 372 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 919.00 | | | 162 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 063.00 | 4 105 051.00 | | 2 585 063.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DP Provisions pour risques | 105 154.00 | 57 018.00 | | 105 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 154.00 | 57 018.00 | | 105 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 079.00 | | | 917 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493 250.00 | 1 270 196.00 | | 1 493 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 837.00 | 656 599.00 | | 687 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 887.00 | | | 552 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 002.00 | | | 77 002.00 |
EA Autres dettes | 814 062.00 | 483 379.00 | | 814 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 149.00 | 2 410 174.00 | | 2 995 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 711 767.00 | 6 598 644.00 | | 5 711 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 532.00 | | | 1 580 532.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 524 547.00 | |
FD Production vendue biens | 1 259 331.00 | 213 685.00 | 1 473 015.00 | 1 259 331.00 |
FG Production vendue services | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524 547.00 | |
FM Production stockée | | | -967.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 407 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 662 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 723.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 792 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 493.00 | | | 102 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 151.00 | | | 123 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 393.00 | 94 903.00 | | 164 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 737.00 | -19 888.00 | | -52 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 861.00 | | | 1 815 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 991.00 | | | 3 187 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 372 130.00 | | | -1 372 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 582.00 | | | 117 582.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -14 620 861.00 | -2 692 642.00 | | -14 620 861.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 526 886.00 | -2 764 066.00 | | -1 526 886.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 661.00 | 767.00 | | 661.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 527 547.00 | -2 764 833.00 | | -1 527 547.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 318 345.00 | | 300 019.00 | 5 318 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 258.00 | 1 557 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 500.00 | 5 421 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 242.00 | 3 100 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 883.00 | | | 689 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084 246.00 | | 84 371.00 | 3 084 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 767.00 | | 215 647.00 | 1 469 767.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 397.00 | 399 568.00 | 44 651.00 | 1 591 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 581.00 | 41 216.00 | | 135 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 367.00 | 358 351.00 | 44 651.00 | 1 381 367.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 67 840.00 | 22 268.00 | 22 157.00 | 67 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 954.00 | 3 533.00 | | 223 954.00 |
6T Sur comptes clients | 604.00 | | 67.00 | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022 369.00 | 90 960.00 | 22 320.00 | 1 022 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 777.00 | 90 960.00 | 26 728.00 | 1 026 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 274.00 | 158 774.00 | 4 500.00 | 163 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 243.00 | 592 243.00 | | 592 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 760.00 | 206 760.00 | | 206 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 815.00 | 315 815.00 | | 315 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 002.00 | 77 002.00 | | 77 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 755 672.00 | | 755 672.00 | 755 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
UX Autres créances clients | 302 820.00 | 302 820.00 | | 302 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 130 031.00 | 130 031.00 | | 130 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 079.00 | 189 562.00 | 727 518.00 | 917 079.00 |
VI Groupe et associés | 91 330.00 | 2 070.00 | 89 260.00 | 91 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 521.00 | | | 407 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 938.00 | | | 100 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 640.00 | 260 640.00 | | 260 640.00 |
VP Divers | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 704.00 | 239 704.00 | | 239 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 218.00 | 39 372.00 | 65 847.00 | 105 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 633.00 | 1 005 501.00 | 836 132.00 | 1 841 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 629.00 | 1 580 532.00 | 837 097.00 | 2 417 629.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 487 921.00 | | | 487 921.00 |
ST Autres comptes | 510 787.00 | | | 510 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 096.00 | | | 209 096.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 474 348.00 | | | 474 348.00 |
YT Sous‐traitance | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 696.00 | | | 76 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 369.00 | | | 251 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 249 442.00 | | | 1 249 442.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |