| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 883.00 | 335 581.00 | 344 301.00 | 679 883.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 133 260.00 | 55 346.00 | 77 913.00 | 133 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 939.00 | 1 070 229.00 | 704 710.00 | 1 774 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 732.00 | 255 792.00 | 281 940.00 | 537 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 636 667.00 | 67 840.00 | 568 827.00 | 636 667.00 |
AX Avances et acomptes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 646 799.00 | 185 276.00 | 461 523.00 | 646 799.00 |
BF Prêts | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 318 345.00 | 2 389 208.00 | 2 929 137.00 | 5 318 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 650.00 | | 161 650.00 | 161 650.00 |
BN En cours de production de biens | 795 520.00 | | 795 520.00 | 795 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 161 292.00 | 223 954.00 | 937 338.00 | 1 161 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 892.00 | 604.00 | 398 288.00 | 398 892.00 |
BZ Autres créances | 837 203.00 | | 837 203.00 | 837 203.00 |
CF Disponibilités | 106 962.00 | | 106 962.00 | 106 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 058.00 | | 143 058.00 | 143 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 433.00 | 224 558.00 | 3 413 874.00 | 3 638 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 956 777.00 | 2 613 766.00 | 6 343 011.00 | 8 956 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 793 504.00 | 344 695.00 | 448 810.00 | 793 504.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 914.00 | | | 590 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 725 074.00 | | | 6 725 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 805 127.00 | | | -2 805 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
DL TOTAL (I) | 4 578 417.00 | | | 4 578 417.00 |
DP Provisions pour risques | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 496.00 | | | 610 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 046.00 | | | 245 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 448.00 | | | 532 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 686.00 | | | 288 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 002.00 | | | 77 002.00 |
EA Autres dettes | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 186.00 | | | 1 760 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 011.00 | | | 6 343 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 485.00 | | | 1 263 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
FD Production vendue biens | 1 241 642.00 | 291 365.00 | 1 533 007.00 | 1 241 642.00 |
FG Production vendue services | 74 029.00 | | 74 029.00 | 74 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 146.00 | 291 365.00 | 1 622 511.00 | 1 331 146.00 |
FM Production stockée | | | -148 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 816.00 | |
GE Autres charges | | | 78 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 749 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 804.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 055 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 718.00 | | | -239 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 984.00 | | | 1 732 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 110.00 | | | 4 538 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 805 127.00 | | | -2 805 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 683.00 | | | 247 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 957 652.00 | | 551 675.00 | 4 957 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 934.00 | 1 469 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 982.00 | 5 318 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 062.00 | 689 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 986.00 | 3 084 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 216.00 | | 729.00 | 691 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 525.00 | | 174 707.00 | 2 977 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 462.00 | | 376 239.00 | 1 214 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 424.00 | 387 063.00 | 49 089.00 | 1 253 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 398.00 | 21 245.00 | 2 062.00 | 116 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 576.00 | 365 818.00 | 47 027.00 | 1 062 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 357.00 | 4 407.00 | 24 357.00 | 24 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 000.00 | 40 000.00 | | 160 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 395.00 | 37 444.00 | | 30 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 743.00 | 38 212.00 | | 185 743.00 |
6T Sur comptes clients | 19 310.00 | 604.00 | 19 310.00 | 19 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 547.00 | 383 635.00 | 90 813.00 | 729 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 904.00 | 388 043.00 | 115 170.00 | 753 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 267 375.00 | 71 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 407.00 | 24 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 778.00 | 159 278.00 | 9 500.00 | 168 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 448.00 | 532 448.00 | | 532 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 322.00 | 146 322.00 | | 146 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 821.00 | 109 821.00 | | 109 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 002.00 | 77 002.00 | | 77 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 646 799.00 | | 646 799.00 | 646 799.00 |
UP Prêts | 14 850.00 | 1 975.00 | 12 875.00 | 14 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
UX Autres créances clients | 398 255.00 | 398 255.00 | | 398 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 125 362.00 | 125 362.00 | | 125 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 496.00 | 194 298.00 | 416 198.00 | 610 496.00 |
VI Groupe et associés | 76 268.00 | 5 264.00 | 71 003.00 | 76 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 101.00 | 277 101.00 | | 277 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 058.00 | 71 353.00 | 71 705.00 | 143 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 416.00 | 1 309 424.00 | 745 992.00 | 2 055 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 186.00 | 1 263 485.00 | 496 702.00 | 1 760 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 441.00 | | | 69 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 415 733.00 | | | 415 733.00 |
ST Autres comptes | 880 712.00 | | | 880 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 882.00 | | | 214 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 569 823.00 | | | 569 823.00 |
YT Sous‐traitance | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 289.00 | | | 74 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 442.00 | | | 83 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 927.00 | | | 330 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 556 147.00 | | | 1 556 147.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |