| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 831.00 | | 2 024 831.00 | 2 024 831.00 |
BZ Autres créances | 111 933.00 | | 111 933.00 | 111 933.00 |
CF Disponibilités | 68 665.00 | | 68 665.00 | 68 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 598.00 | | 180 598.00 | 180 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 429.00 | | 2 205 428.00 | 2 205 429.00 |
CU Autres participations | 2 024 831.00 | | 2 024 831.00 | 2 024 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 973.00 | | | 1 180 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 904.00 | | | 145 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 878.00 | | | 1 821 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
EA Autres dettes | 285 195.00 | | | 285 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 550.00 | | | 383 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 429.00 | | | 2 205 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 550.00 | | | 213 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 768.00 | | | -3 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 990.00 | | | 154 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 904.00 | | | 145 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 831.00 | | | 2 024 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024 831.00 | | | 2 024 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 195.00 | 115 195.00 | 170 000.00 | 285 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 044.00 | | | 105 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 933.00 | 111 933.00 | | 111 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 550.00 | 213 550.00 | 170 000.00 | 383 550.00 |