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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 831.00 | | 2 024 831.00 | 2 024 831.00 |
BZ Autres créances | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 134 612.00 | | 134 612.00 | 134 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 612.00 | | 189 612.00 | 189 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 443.00 | | 2 214 443.00 | 2 214 443.00 |
CU Autres participations | 2 024 831.00 | | 2 024 831.00 | 2 024 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 479 166.00 | 1 369 677.00 | | 1 479 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 208.00 | 183 059.00 | | 53 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 374.00 | 2 047 737.00 | | 2 027 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 974.00 | 33 151.00 | | 32 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 528.00 | 9 486.00 | | 8 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
EA Autres dettes | 136 896.00 | 138 724.00 | | 136 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 069.00 | 181 361.00 | | 187 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 443.00 | 2 229 098.00 | | 2 214 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 069.00 | 181 361.00 | | 187 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 767.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 767.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -767.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 408.00 | -1 960.00 | | -2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 190 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 792.00 | 6 940.00 | | 6 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 208.00 | 183 059.00 | | 53 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 831.00 | | | 2 024 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024 831.00 | | | 2 024 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 896.00 | 136 896.00 | | 136 896.00 |
VI Groupe et associés | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 070.00 | 187 070.00 | | 187 070.00 |