| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 831.00 | | 2 024 831.00 | 2 024 831.00 |
BZ Autres créances | 164 588.00 | | 164 588.00 | 164 588.00 |
CF Disponibilités | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 267.00 | | 204 267.00 | 204 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 098.00 | | 2 229 098.00 | 2 229 098.00 |
CU Autres participations | 2 024 831.00 | | 2 024 831.00 | 2 024 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 677.00 | 1 296 878.00 | | 1 369 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 059.00 | 132 798.00 | | 183 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 737.00 | 1 924 677.00 | | 2 047 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 151.00 | 46 708.00 | | 33 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 486.00 | 8 234.00 | | 9 486.00 |
EA Autres dettes | 138 724.00 | 297 294.00 | | 138 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 361.00 | 352 236.00 | | 181 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 098.00 | 2 276 913.00 | | 2 229 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 361.00 | 352 236.00 | | 181 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 960.00 | -2 256.00 | | -1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | 140 000.00 | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 940.00 | 7 201.00 | | 6 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 059.00 | 132 798.00 | | 183 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 831.00 | | | 2 024 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024 831.00 | | | 2 024 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 876.00 | 171 876.00 | | 171 876.00 |
UX Autres créances clients | 164 588.00 | 164 588.00 | | 164 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 588.00 | 164 588.00 | | 164 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 362.00 | 181 362.00 | | 181 362.00 |