| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 831.00 | | 2 024 831.00 | 2 024 831.00 |
BZ Autres créances | 201 386.00 | | 201 386.00 | 201 386.00 |
CF Disponibilités | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 082.00 | | 252 082.00 | 252 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 913.00 | | 2 276 913.00 | 2 276 913.00 |
CU Autres participations | 2 024 831.00 | | 2 024 831.00 | 2 024 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 878.00 | | | 1 296 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 798.00 | | | 132 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 677.00 | | | 1 924 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
EA Autres dettes | 297 294.00 | | | 297 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 236.00 | | | 352 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 913.00 | | | 2 276 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 236.00 | | | 352 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 256.00 | | | -2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 798.00 | | | 132 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 831.00 | | | 2 024 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024 831.00 | | | 2 024 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 002.00 | 344 002.00 | | 344 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
VP Divers | 201 386.00 | | | 201 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 386.00 | 201 386.00 | | 201 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 236.00 | 352 236.00 | | 352 236.00 |