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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 831.00 | | 2 024 831.00 | 2 024 831.00 |
BZ Autres créances | 95 136.00 | | 95 136.00 | 95 136.00 |
CF Disponibilités | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 170.00 | | 103 170.00 | 103 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 002.00 | | 2 128 002.00 | 2 128 002.00 |
CU Autres participations | 2 024 831.00 | | 2 024 831.00 | 2 024 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 010.00 | 1 502 374.00 | | 1 487 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 358.00 | 24 635.00 | | 43 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 368.00 | 2 022 009.00 | | 2 025 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 361.00 | 32 974.00 | | 39 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 397.00 | 11 923.00 | | 5 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 814.00 | 43 589.00 | | 53 814.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | 81 441.00 | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 634.00 | 169 928.00 | | 102 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 002.00 | 2 191 938.00 | | 2 128 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 634.00 | 169 928.00 | | 102 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 210.00 | -1 969.00 | | -2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 987.00 | 30 001.00 | | 49 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 630.00 | 5 365.00 | | 6 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 358.00 | 24 635.00 | | 43 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 831.00 | | | 2 024 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024 831.00 | | | 2 024 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 814.00 | 53 814.00 | | 53 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VC Groupe et associés | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VI Groupe et associés | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 136.00 | 95 136.00 | | 95 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 634.00 | 102 634.00 | | 102 634.00 |