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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820.00 | 168.00 | 652.00 | 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BF Prêts | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 949.00 | 168.00 | 3 485 781.00 | 3 485 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
BZ Autres créances | 72 458.00 | | 72 458.00 | 72 458.00 |
CF Disponibilités | 338 821.00 | | 338 821.00 | 338 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 574.00 | | 466 574.00 | 466 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 523.00 | 168.00 | 3 952 356.00 | 3 952 523.00 |
CU Autres participations | 3 437 912.00 | | 3 437 912.00 | 3 437 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 960.00 | 150 816.00 | | 154 960.00 |
DG Autres réserves | 1 274 248.00 | 1 495 500.00 | | 1 274 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 993.00 | 82 892.00 | | 66 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 201.00 | 3 729 208.00 | | 3 496 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021.00 | 90.00 | | 1 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 531.00 | 117 560.00 | | 295 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 430.00 | 8 161.00 | | 9 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 173.00 | 67 557.00 | | 102 173.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 155.00 | 193 368.00 | | 456 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 356.00 | 3 922 576.00 | | 3 952 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 155.00 | 193 368.00 | | 456 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | 90.00 | | 1 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 600.00 | | 324 600.00 | 324 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 600.00 | | 324 600.00 | 324 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 433.00 | 21 442.00 | | 22 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 379.00 | 371 017.00 | | 373 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 386.00 | 288 125.00 | | 306 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 993.00 | 82 892.00 | | 66 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 481 978.00 | | 3 971.00 | 3 481 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 485 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 485 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 481 978.00 | | 3 151.00 | 3 481 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UP Prêts | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
VB T. V. A. | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VC Groupe et associés | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VI Groupe et associés | 295 531.00 | 295 531.00 | | 295 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 350.00 | 127 753.00 | 42 597.00 | 170 350.00 |
VW T.V.A. | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 155.00 | 456 155.00 | | 456 155.00 |