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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BF Prêts | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 527.00 | 820.00 | 3 462 707.00 | 3 463 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BZ Autres créances | 372 212.00 | | 372 212.00 | 372 212.00 |
CF Disponibilités | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 985.00 | | 423 985.00 | 423 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 512.00 | 820.00 | 3 886 692.00 | 3 887 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
CU Autres participations | 3 437 912.00 | | 3 437 912.00 | 3 437 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 044.00 | 175 063.00 | | 177 044.00 |
DG Autres réserves | 1 193 827.00 | 1 356 193.00 | | 1 193 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 758.00 | 39 615.00 | | 337 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 628.00 | 3 570 870.00 | | 3 708 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 2 125.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 098.00 | 54 817.00 | | 71 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 692.00 | 14 913.00 | | 11 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 290.00 | 30 145.00 | | 51 290.00 |
EA Autres dettes | 43 950.00 | 38 386.00 | | 43 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 064.00 | 140 385.00 | | 178 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 692.00 | 3 711 255.00 | | 3 886 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 064.00 | 140 385.00 | | 178 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 2 125.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 142.00 | | 327 142.00 | 327 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 142.00 | | 327 142.00 | 327 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | 7 975.00 | | 6 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 846.00 | 322 661.00 | | 650 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 089.00 | 283 046.00 | | 313 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 758.00 | 39 615.00 | | 337 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 625.00 | | 1 902.00 | 3 461 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 462 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 463 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460 805.00 | | 1 902.00 | 3 460 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714.00 | 106.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | 106.00 | | 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
UP Prêts | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VB T. V. A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VC Groupe et associés | 360 172.00 | 360 172.00 | | 360 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 707.00 | 414 647.00 | 60.00 | 414 707.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 064.00 | 178 064.00 | | 178 064.00 |