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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820.00 | 441.00 | 379.00 | 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BF Prêts | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 352.00 | 441.00 | 3 488 911.00 | 3 489 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BZ Autres créances | 268 598.00 | | 268 598.00 | 268 598.00 |
CF Disponibilités | 379 559.00 | | 379 559.00 | 379 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 826.00 | | 658 826.00 | 658 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 178.00 | 441.00 | 4 147 737.00 | 4 148 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
CU Autres participations | 3 437 912.00 | | 3 437 912.00 | 3 437 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 310.00 | 154 960.00 | | 158 310.00 |
DG Autres réserves | 1 037 891.00 | 1 274 248.00 | | 1 037 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 055.00 | 66 993.00 | | 335 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 531 256.00 | 3 496 201.00 | | 3 531 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 901.00 | 295 531.00 | | 484 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 878.00 | 9 430.00 | | 11 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 703.00 | 102 173.00 | | 35 703.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | 48 000.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 482.00 | 456 155.00 | | 616 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 737.00 | 3 952 356.00 | | 4 147 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 482.00 | 456 155.00 | | 616 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 021.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 403.00 | | 306 403.00 | 306 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 403.00 | | 306 403.00 | 306 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 792.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 151.00 | 22 433.00 | | 15 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 016.00 | 373 379.00 | | 619 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 961.00 | 306 386.00 | | 283 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 055.00 | 66 993.00 | | 335 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 949.00 | | 3 403.00 | 3 485 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 489 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485 129.00 | | 3 403.00 | 3 485 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168.00 | 273.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168.00 | 273.00 | | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UP Prêts | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
VB T. V. A. | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
VC Groupe et associés | 246 014.00 | | | 246 014.00 |
VI Groupe et associés | 484 901.00 | 484 901.00 | | 484 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 267.00 | 325 207.00 | 60.00 | 325 267.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 482.00 | 616 482.00 | | 616 482.00 |