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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 43.00 | 956.00 | 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
BF Prêts | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 315.00 | 43.00 | 3 515 272.00 | 3 515 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
BZ Autres créances | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
CF Disponibilités | 265 860.00 | | 265 860.00 | 265 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 384.00 | | 395 384.00 | 395 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 699.00 | 43.00 | 3 910 656.00 | 3 910 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
CU Autres participations | 3 437 912.00 | | 3 437 912.00 | 3 437 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 931.00 | 177 044.00 | | 193 931.00 |
DG Autres réserves | 1 514 697.00 | 1 193 827.00 | | 1 514 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 857.00 | 337 758.00 | | 43 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 485.00 | 3 708 628.00 | | 3 752 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 33.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 828.00 | 71 098.00 | | 32 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 796.00 | 11 692.00 | | 11 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 386.00 | 51 290.00 | | 65 386.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 43 950.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 171.00 | 178 064.00 | | 158 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 656.00 | 3 886 692.00 | | 3 910 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 171.00 | 178 064.00 | | 158 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 33.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 745.00 | | 339 745.00 | 339 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 745.00 | | 339 745.00 | 339 745.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 6 635.00 | | 5 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 931.00 | 650 846.00 | | 354 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 074.00 | 313 089.00 | | 311 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 857.00 | 337 758.00 | | 43 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 527.00 | | 52 608.00 | 3 463 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | | 999.00 | 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 462 707.00 | | 51 609.00 | 3 462 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820.00 | 43.00 | 820.00 | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | 43.00 | 820.00 | 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UP Prêts | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
VB T. V. A. | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VC Groupe et associés | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 308.00 | 151 248.00 | 60.00 | 151 308.00 |
VW T.V.A. | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 171.00 | 158 171.00 | | 158 171.00 |