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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 243.00 | 756.00 | 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BF Prêts | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 560.00 | | 77 560.00 | 77 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 154 686.00 | 243.00 | 7 154 443.00 | 7 154 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 170 900.00 | | 170 900.00 | 170 900.00 |
CF Disponibilités | 189 812.00 | | 189 812.00 | 189 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 312.00 | | 436 312.00 | 436 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 590 997.00 | 243.00 | 7 590 754.00 | 7 590 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
CU Autres participations | 7 048 947.00 | | 7 048 947.00 | 7 048 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 124.00 | 193 931.00 | | 196 124.00 |
DG Autres réserves | 1 556 361.00 | 1 514 697.00 | | 1 556 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 834.00 | 43 857.00 | | 611 834.00 |
DL TOTAL (I) | 4 364 320.00 | 3 752 485.00 | | 4 364 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 070 507.00 | 161.00 | | 3 070 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 078.00 | 32 828.00 | | 15 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 920.00 | 11 796.00 | | 15 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 857.00 | 65 386.00 | | 55 857.00 |
EA Autres dettes | 69 073.00 | 48 000.00 | | 69 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 435.00 | 158 171.00 | | 3 226 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 590 754.00 | 3 910 656.00 | | 7 590 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 793.00 | 158 171.00 | | 487 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 161.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 559.00 | | 342 559.00 | 342 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 559.00 | | 342 559.00 | 342 559.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | 5 772.00 | | 9 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 984.00 | 354 931.00 | | 995 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 149.00 | 311 074.00 | | 384 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 834.00 | 43 857.00 | | 611 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 315.00 | | 3 690 206.00 | 3 515 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 836.00 | 7 153 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 836.00 | 7 154 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 514 316.00 | | 3 690 206.00 | 3 514 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43.00 | 200.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43.00 | 200.00 | | 43.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 073.00 | 69 073.00 | | 69 073.00 |
UP Prêts | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 560.00 | | 77 560.00 | 77 560.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VB T. V. A. | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VC Groupe et associés | 142 734.00 | 142 734.00 | | 142 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 070 337.00 | 331 696.00 | 1 292 601.00 | 3 070 337.00 |
VI Groupe et associés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 619.00 | 269 059.00 | 77 560.00 | 346 619.00 |
VW T.V.A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 435.00 | 487 793.00 | 1 292 601.00 | 3 226 435.00 |