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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 824.00 | 19 393.00 | 7 431.00 | 26 824.00 |
AH Fonds commercial | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 792.00 | 162 161.00 | 22 631.00 | 184 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 351.00 | 73 462.00 | 24 889.00 | 98 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 501.00 | 255 016.00 | 85 485.00 | 340 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 485.00 | | 114 485.00 | 114 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 525.00 | | 905 525.00 | 905 525.00 |
BZ Autres créances | 58 332.00 | | 58 332.00 | 58 332.00 |
CF Disponibilités | 115 821.00 | | 115 821.00 | 115 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 784.00 | | 1 210 784.00 | 1 210 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 285.00 | 255 016.00 | 1 296 269.00 | 1 551 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 850.00 | 100 000.00 | | 62 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 382.00 | 10 000.00 | | 8 382.00 |
DG Autres réserves | 101 245.00 | 381 407.00 | | 101 245.00 |
DH Report à nouveau | | 159 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 163.00 | 41 933.00 | | 9 163.00 |
DL TOTAL (I) | 181 640.00 | 692 477.00 | | 181 640.00 |
DP Provisions pour risques | 41 523.00 | 7 643.00 | | 41 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 523.00 | 7 643.00 | | 41 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 817.00 | 800.00 | | 120 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 500.00 | 500.00 | | 68 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 620.00 | 327 736.00 | | 367 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 395.00 | 488 240.00 | | 469 395.00 |
EA Autres dettes | 46 773.00 | 269.00 | | 46 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 106.00 | 817 544.00 | | 1 073 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 269.00 | 1 517 664.00 | | 1 296 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 188.00 | 817 544.00 | | 813 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 372.00 | | 36 506.00 | 309 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 377.00 | 340 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 377.00 | 283 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 384.00 | | 8 576.00 | 29 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 990.00 | | 22 530.00 | 265 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 998.00 | | 5 400.00 | 13 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 974.00 | 9 419.00 | 5 377.00 | 250 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 681.00 | 712.00 | | 18 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 293.00 | 8 707.00 | 5 377.00 | 232 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 643.00 | 37 011.00 | 3 131.00 | 7 643.00 |
6T Sur comptes clients | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 849.00 | | 230 849.00 | 230 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 913.00 | | 232 913.00 | 232 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 556.00 | 37 011.00 | 236 044.00 | 240 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 064.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 011.00 | 233 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 620.00 | 367 620.00 | | 367 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 706.00 | 78 397.00 | 65 309.00 | 143 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 058.00 | 19 623.00 | 63 435.00 | 83 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
UX Autres créances clients | 905 525.00 | | | 905 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 252.00 | 55 578.00 | 62 674.00 | 118 252.00 |
VI Groupe et associés | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 496.00 | | | 158 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 877.00 | 980 479.00 | 19 398.00 | 999 877.00 |
VW T.V.A. | 196 363.00 | 196 363.00 | | 196 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 106.00 | 813 188.00 | 259 918.00 | 1 073 106.00 |