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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 776.00 | 10 736.00 | 5 040.00 | 15 776.00 |
AH Fonds commercial | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 066.00 | 135 815.00 | 16 251.00 | 152 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 288.00 | 84 908.00 | 29 380.00 | 114 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 264.00 | 231 459.00 | 75 805.00 | 307 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 516.00 | | 503 516.00 | 503 516.00 |
BZ Autres créances | 59 305.00 | | 59 305.00 | 59 305.00 |
CF Disponibilités | 230 662.00 | | 230 662.00 | 230 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 177.00 | | 912 177.00 | 912 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 441.00 | 231 459.00 | 987 982.00 | 1 219 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 628.00 | 8 840.00 | | 9 628.00 |
DG Autres réserves | 70 004.00 | 55 048.00 | | 70 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 648.00 | 15 743.00 | | 30 648.00 |
DL TOTAL (I) | 210 279.00 | 179 632.00 | | 210 279.00 |
DP Provisions pour risques | 4 512.00 | 19 512.00 | | 4 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 512.00 | 19 512.00 | | 4 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 051.00 | 79 245.00 | | 21 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 500.00 | 67 500.00 | | 58 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 775.00 | 345 499.00 | | 289 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 500.00 | 447 872.00 | | 389 500.00 |
EA Autres dettes | 14 365.00 | 7 058.00 | | 14 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 191.00 | 947 173.00 | | 773 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 982.00 | 1 146 317.00 | | 987 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 728.00 | 860 578.00 | | 761 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 659.00 | | 9 645.00 | 369 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 961.00 | | 800.00 | 37 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 300.00 | | 8 845.00 | 312 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 392.00 | 21 707.00 | 66 639.00 | 276 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 881.00 | 1 703.00 | 11 848.00 | 20 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 511.00 | 20 004.00 | 54 791.00 | 255 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 512.00 | | 15 000.00 | 19 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 512.00 | | 15 000.00 | 19 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 775.00 | 289 775.00 | | 289 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 043.00 | 148 043.00 | | 148 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
UX Autres créances clients | 482 803.00 | 482 803.00 | | 482 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 095.00 | 7 632.00 | 11 462.00 | 19 095.00 |
VI Groupe et associés | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 789.00 | | | 57 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 513.00 | 548 802.00 | 34 711.00 | 583 513.00 |
VW T.V.A. | 202 201.00 | 202 201.00 | | 202 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 191.00 | 761 728.00 | 11 462.00 | 773 191.00 |