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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
AH Fonds commercial | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 149.00 | 60 216.00 | 15 932.00 | 76 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 927.00 | 83 655.00 | 107 272.00 | 190 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 668.00 | 154 829.00 | 139 839.00 | 294 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 195.00 | | 91 195.00 | 91 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 618.00 | 21 777.00 | 804 842.00 | 826 618.00 |
BZ Autres créances | 53 377.00 | | 53 377.00 | 53 377.00 |
CF Disponibilités | 686 426.00 | | 686 426.00 | 686 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 152.00 | 21 777.00 | 1 651 376.00 | 1 673 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 820.00 | 176 606.00 | 1 791 215.00 | 1 967 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 458.00 | 303 399.00 | | 318 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 591.00 | 135 058.00 | | 220 591.00 |
DL TOTAL (I) | 649 049.00 | 548 458.00 | | 649 049.00 |
DP Provisions pour risques | 169 058.00 | 125 479.00 | | 169 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 058.00 | 125 479.00 | | 169 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 175.00 | 331 277.00 | | 288 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 218.00 | 41 400.00 | | 105 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 057.00 | 322 486.00 | | 242 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 956.00 | 310 893.00 | | 334 956.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | 8 360.00 | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 108.00 | 1 014 417.00 | | 973 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 215.00 | 1 688 353.00 | | 1 791 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 406.00 | 995 305.00 | | 752 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 691 854.00 | | 3 691 854.00 | 3 691 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 854.00 | | 3 691 854.00 | 3 691 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 181.00 | 33 291.00 | | 45 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | | | 86.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | 798.00 | | 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 131.00 | 798.00 | | 23 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 587.00 | 15 980.00 | | 15 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 079.00 | 62 100.00 | | 67 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 369.00 | 78 080.00 | | 84 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 238.00 | -77 283.00 | | -61 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 550.00 | 37 552.00 | | 74 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 824.00 | 4 401 884.00 | | 3 765 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 233.00 | 4 266 826.00 | | 3 545 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 591.00 | 135 058.00 | | 220 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 165.00 | 24 885.00 | | 18 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 251.00 | | 30 636.00 | 393 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 5 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 219.00 | 294 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 818.00 | 22 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 402.00 | 267 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 842.00 | | 30 636.00 | 359 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 199.00 | 35 146.00 | 127 516.00 | 247 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 246.00 | 1 530.00 | 4 818.00 | 14 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 953.00 | 33 616.00 | 122 698.00 | 232 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 479.00 | 67 079.00 | 23 500.00 | 125 479.00 |
6T Sur comptes clients | 20 961.00 | 4 516.00 | 3 700.00 | 20 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 961.00 | 4 516.00 | 3 700.00 | 20 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 440.00 | 71 595.00 | 27 200.00 | 146 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 516.00 | 3 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 079.00 | 23 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 057.00 | 242 057.00 | | 242 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 563.00 | 65 563.00 | | 65 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
UX Autres créances clients | 795 067.00 | 795 067.00 | | 795 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VC Groupe et associés | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 459.00 | 66 758.00 | 220 701.00 | 287 459.00 |
VI Groupe et associés | 105 218.00 | 105 218.00 | | 105 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 130.00 | 863 981.00 | 36 149.00 | 900 130.00 |
VW T.V.A. | 185 448.00 | 185 448.00 | | 185 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 107.00 | 752 406.00 | 220 701.00 | 973 107.00 |