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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 776.00 | 12 491.00 | 3 285.00 | 15 776.00 |
AH Fonds commercial | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 594.00 | 143 015.00 | 12 579.00 | 155 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 107.00 | 63 365.00 | 90 742.00 | 154 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 110.00 | 218 871.00 | 124 239.00 | 343 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 402.00 | | 71 402.00 | 71 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 963.00 | 17 261.00 | 1 079 702.00 | 1 096 963.00 |
BZ Autres créances | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
CF Disponibilités | 92 021.00 | | 92 021.00 | 92 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 445.00 | 17 261.00 | 1 280 184.00 | 1 297 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 555.00 | 236 132.00 | 1 404 423.00 | 1 640 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 628.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 279.00 | 70 004.00 | | 100 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 120.00 | 30 648.00 | | 203 120.00 |
DL TOTAL (I) | 413 399.00 | 210 279.00 | | 413 399.00 |
DP Provisions pour risques | 116 548.00 | 4 512.00 | | 116 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 548.00 | 4 512.00 | | 116 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 104.00 | 21 051.00 | | 45 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 400.00 | 58 500.00 | | 55 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 332.00 | 289 775.00 | | 436 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 383.00 | 389 500.00 | | 329 383.00 |
EA Autres dettes | 8 258.00 | 14 365.00 | | 8 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 476.00 | 773 191.00 | | 874 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 423.00 | 987 982.00 | | 1 404 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 894.00 | 761 728.00 | | 844 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 162 085.00 | | 4 162 085.00 | 4 162 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 162 085.00 | | 4 162 085.00 | 4 162 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 261.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 799.00 | 27 126.00 | | 9 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 181.00 | 8 990.00 | | 11 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 181.00 | 8 990.00 | | 11 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 819.00 | 46 152.00 | | 18 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 954.00 | 5 400.00 | | 10 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 036.00 | | | 112 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 809.00 | 51 552.00 | | 141 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 628.00 | -42 562.00 | | -130 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 396.00 | 4 129 031.00 | | 4 183 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 276.00 | 4 098 383.00 | | 3 980 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 120.00 | 30 648.00 | | 203 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 694.00 | 20 582.00 | | 29 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 376.00 | | 79 855.00 | 307 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 6 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 121.00 | 343 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 121.00 | 309 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 466.00 | | 77 356.00 | 266 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 998.00 | | 2 499.00 | 13 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 459.00 | 20 579.00 | 33 167.00 | 231 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 736.00 | 1 755.00 | | 10 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 723.00 | 18 824.00 | 33 167.00 | 220 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 512.00 | 112 036.00 | | 4 512.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 512.00 | 129 297.00 | | 4 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 261.00 | | |
UG ‐ Financières | | 112 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 332.00 | 436 332.00 | | 436 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 118.00 | 86 118.00 | | 86 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 250.00 | 1 076 250.00 | | 1 076 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VC Groupe et associés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 167.00 | 14 585.00 | 29 582.00 | 44 167.00 |
VI Groupe et associés | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 620.00 | 1 113 310.00 | 26 310.00 | 1 139 620.00 |
VW T.V.A. | 191 861.00 | 191 861.00 | | 191 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 476.00 | 844 894.00 | 29 582.00 | 874 476.00 |