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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 824.00 | 20 881.00 | 5 943.00 | 26 824.00 |
AH Fonds commercial | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 845.00 | 171 477.00 | 19 368.00 | 190 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 455.00 | 84 034.00 | 37 421.00 | 121 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 659.00 | 276 392.00 | 93 267.00 | 369 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 699.00 | | 113 699.00 | 113 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 564.00 | | 800 564.00 | 800 564.00 |
BZ Autres créances | 72 354.00 | | 72 354.00 | 72 354.00 |
CF Disponibilités | 60 290.00 | | 60 290.00 | 60 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 050.00 | | 1 053 050.00 | 1 053 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 709.00 | 276 392.00 | 1 146 317.00 | 1 422 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 62 850.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 840.00 | 8 382.00 | | 8 840.00 |
DG Autres réserves | 55 048.00 | 101 245.00 | | 55 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 743.00 | 9 163.00 | | 15 743.00 |
DL TOTAL (I) | 179 632.00 | 181 640.00 | | 179 632.00 |
DP Provisions pour risques | 19 512.00 | 41 523.00 | | 19 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 512.00 | 41 523.00 | | 19 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 245.00 | 120 817.00 | | 79 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 500.00 | 68 500.00 | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 499.00 | 367 620.00 | | 345 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 872.00 | 469 395.00 | | 447 872.00 |
EA Autres dettes | 7 058.00 | 46 773.00 | | 7 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 173.00 | 1 073 106.00 | | 947 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 317.00 | 1 296 269.00 | | 1 146 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 578.00 | 813 188.00 | | 860 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 501.00 | | 30 833.00 | 340 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 398.00 | 19 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 369 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675.00 | 312 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 142.00 | | 30 833.00 | 283 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 016.00 | 22 394.00 | 1 018.00 | 255 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 393.00 | 1 488.00 | | 19 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 623.00 | 20 906.00 | 1 018.00 | 235 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 523.00 | | 22 011.00 | 41 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 523.00 | | 22 011.00 | 41 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 499.00 | 345 499.00 | | 345 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 683.00 | 159 683.00 | | 159 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
UX Autres créances clients | 779 851.00 | | | 779 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 883.00 | 57 789.00 | 19 095.00 | 76 883.00 |
VI Groupe et associés | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 459.00 | 879 061.00 | 19 398.00 | 898 459.00 |
VW T.V.A. | 234 790.00 | 234 790.00 | | 234 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 173.00 | 860 578.00 | 86 595.00 | 947 173.00 |