| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AP Constructions | 81 592.00 | 18 084.00 | 63 508.00 | 81 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 346.00 | 6 325.00 | 8 021.00 | 14 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 447.00 | 78 820.00 | 80 627.00 | 159 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 215.00 | 1 200.00 | 50 015.00 | 51 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 653.00 | 108 869.00 | 202 784.00 | 311 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 963.00 | | 193 963.00 | 193 963.00 |
BZ Autres créances | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 461 815.00 | | 461 815.00 | 461 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 088.00 | | 694 088.00 | 694 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 741.00 | 108 869.00 | 896 872.00 | 1 005 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 394 982.00 | 315 195.00 | | 394 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 604.00 | 119 787.00 | | 114 604.00 |
DL TOTAL (I) | 526 086.00 | 451 482.00 | | 526 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 582.00 | 93 845.00 | | 99 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 2 079.00 | | 1 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 685.00 | 16 277.00 | | 20 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 744.00 | 187 078.00 | | 248 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 786.00 | 299 451.00 | | 370 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 872.00 | 750 933.00 | | 896 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 743.00 | 248 743.00 | | 248 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 582.00 | 33 510.00 | 66 073.00 | 99 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 886.00 | 212 273.00 | 613.00 | 212 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 786.00 | 304 713.00 | 66 073.00 | 370 786.00 |